证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-027
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币21亿元，其中募集资金使用额度不超过11亿元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过10亿元人民币。
3.特别风险提示：公司所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币210,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金使用额度不超过110,000.00万元人民币（含超募资金），闲置自有资金使用额度不超过100,000.00万元人民币，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]377号），并经深圳证券交易所《关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]332号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，每股发行价为人民币28.50元/股，募集资金总额为人民币114,028.50万元，扣除各项发行费用人民币9,830.52万元，实际募集资金净额为人民币104,197.98万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字[2022]第2747号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。
（二）2023年发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费
用 ( 不 含 税 ) 人 民 币 8,394,122.64 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
991,605,877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
（一）首次公开发行募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和第二届董事会第四次会议审议的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划以及使用情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体
1 轻量化铝镁合金精密结构 48,123.36 48,123.36 江苏铭利达科
件及塑胶件智能制造项目 技有限公司
广东铭利达科
技有限公司；
江苏铭利达科
技有限公司；
2 研发中心建设项目 9,988.06 9,988.06 肇庆铭利达科
技有限公司；
安徽铭利达科
技有限公司；
江西铭利达科
技有限公司
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 公司
合计 78,111.42 78,111.42 -
截至2023年12月31日，公司首次公开发行尚未使用的募集资金为46,381.07万元（包含理财收益及超募资金）。
（二）2023年发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况
根据公司披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 实施主体
铭利达安徽含山精密结构 安徽铭利达科
1 件生产基地建设项目（一 73,567.43 35,000.00 技有限公司
期）
铭利达江西信丰精密结构 江西铭利达科
2 件生产基地建设项目（一 60,441.57 30,000.00 技有限公司
期）
3 新能源关键零部件智能制 27,985.81 10,000.00 肇庆铭利达科
造项目（一期） 技有限公司
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 公司
合计 186,994.81 100,000.00 -
截至2023年12月31日，2023年发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为
75,747.47万元（包含理财收益及超募资金）。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
公司于2023年3月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过70,000.00万元人民币（含超募资金）的闲置募集资金和额度不超过20,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，并于2023年4月21日召开的2022年年度股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年3月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
授权期内，公司按照授权对部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，未超过公司股东大会审议批准的使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的额度。
四、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
鉴于募集资金投资项目的建设存在一定的周期，现阶段及未来一段时间内存在募集资金出现部分暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设需要和公司正常生产经营所需资金并确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金（含超额募集资金）和闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率。具体方案如下：
（一）额度及期限
拟使用不超过人民币合计210,000.00万元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过110,000.00万元（含超募资金）、自有资金不超过100,000.00万元，现金管理有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日前，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押、担保。
（三）现金管理收益分配
公司使用自有资金现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所
需的流动资金；公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体实施方式
在上述额度和期限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，由财务中心负责具体组织实施。
（四）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
（五）其他
公司本次使用闲置募集资金
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