证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2023-028
华厦眼科医院集团股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，华厦眼科医院集团股份有限公司（以
下简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意华厦眼科医院集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2085 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，每股发行价为人民币 50.88 元，募集资
金总额为人民币 305,280.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 28,430.75
万元后，实际募集资金净额为人民币 276,849.25 万元。上述募集资金已于 2022
年 10 月 28 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0068 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
项 目 金额（人民币元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 551,466,239.53
减：发行费用 1,635,692.44
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（含发行费用） 73,565,004.11
减：直接投入募集资金项目的金额 2,956,603.77
减：使用部分超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00
项 目 金额（人民币元）
减：募集资金现金管理投资 1,774,800,000.00
加：利息收入及投资收益 32,194,310.85
加：赎回上期末的募集资金现金管理投资 2,211,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 791,703,250.06
说明：截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户实际余额 2,566,503,250.06
元（账户余额含现金管理投资本金 1,774,800,000.00 元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司会同实施首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的控股子
公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及商业银行共同签署了《募集资金三
方监管协议》。上述具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2022-001）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司签订《募集资金三方监管协议》募集资金专户
余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 银行存款余额
平安银行股份有限公司厦门分行 15000109277884 22,034,711.07
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100101150065 59,672.76
中国银行股份有限公司厦门开元支行 414383025305 33,008,478.18
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行 129230100100351385 73,633.10
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 35150198160100002796 196,770,625.42
中国光大银行股份有限公司厦门分行 37510180801619979 124,630,637.53
开户银行 银行账户 银行存款余额
中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行 35150198160100002829 191,854,077.03
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部 129680100101208661 151,448.12
招商银行股份有限公司厦门分行 592902283210558 53,973,662.89
中国银行股份有限公司厦门开元支行 405283164860 169,146,303.96
合计 791,703,250.06
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买
结构性存款，截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有尚未到期的现金管理产品如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类别 金额（元） 起息日 到期日
兴业银行厦门禾祥支行 对公结构性存款 保本浮动收益 143,000,000.00 2022-11-14 2023-11-9
中国光大银行股份有限 对公结构性存款 保本浮动收益
公司厦门分行 458,000,000.00 2023-4-3 2023-7-3
招商银行厦门分行营业 对公结构性存款 保本浮动收益
部 200,000,000.00 2023-4-4 2023-7-4
兴业银行厦门分行营业 对公结构性存款 保本浮动收益
部 222,300,000.00 2023-05-17 2023-8-15
兴业银行厦门分行营业 对公结构性存款 保本浮动收益
部 299,100,000.00 2023-05-17 2023-8-15
兴业银行厦门禾祥支行 对公结构性存款 保本浮动收益 60,400,000.00 2023-05-17 2023-8-15
兴业银行厦门分行营业 对公结构性存款 保本浮动收益
部 100,000,000.00 2023-05-19 2023-8-17
中国建设银行股份有限 对公结构性存款 保本浮动收益
公司厦门厦禾支行 255,000,000.00 2023-05-19 2023-12-29
平安银行厦门分行营业 对公结构性存款 保本浮动收益
部 37,000,000.00 2023-05-19 2023-12-29
合计 1,774,800,000.00
综上，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金相关账户结余 2,566,503,250.06 元。
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
8,817.74 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为保证募投项目的顺利实施，合理配置资源，公司于 2023 年 4 月 20 日召开
了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长实施期限的议案》，同意变更首次公开发行募集资金投资项目
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