华厦眼科医院集团股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华厦眼科医院集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度 1-6 月占 2023 年度 1-6 月 2023 年度 1-6 2023 年 6 月 占用形成
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利息 月偿还累计发 期末占用资金 原因 占用性质
联关系 （不含利息） （如有） 生金额 余额
现大股东及其
附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前大股东及其
附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
其它关联资金 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度 1-6 月往 2023 年度 1-6 月 2023 年度 1-6 2023 年 6 月 往来形成
往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利息 月偿还累计发 期末往来资金 原因 往来性质
联关系 （不含利息） （如有） 生金额 余额
受同一实际 租金物业
厦门新开元医院有限公司 控制人控制 应收账款 47.89 205.91 227.80 26.00 费及代扣 经营性往来
的企业 水电费等
大股东及其 受同一实际 租金物业
附属企业 厦门兰馨颐养院有限公司 控制人控制 应收账款 费及代扣 经营性往来
160.83 257.07 199.88 218.02
的企业
水电费等
受同一实际 氧气费、
厦门新开元医院有限公司 控制人控制 其他应收款 1.98 92.89 94.87 0.00 经营性往来
的企业 化验费等
受同一实际 租金物业
厦门新开元医院有限公司 控制人控制 其他应收款 0.00 192.53 192.53 0.00 费及代扣 经营性往来
的企业
水电费等
受同一实际
厦门兰馨颐养院有限公司 控制人控制 其他应收款 7.82 2.60 10.42 0.00 氧气费 经营性往来
的企业
成都华厦眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 1,404.33 501.04 609.86 1,295.50 往来款 非经营性往来
佛山华厦眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 2,209.30 331.75 148.26 2,392.79 往来款 非经营性往来
福州仓山灿视眼镜有限责任 子公司 其他应收款
公司 0.42 2.60 0.00 3.01 往来款 非经营性往来
抚州光明眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 59.17 0.00 59.17 0.00 往来款 非经营性往来
赣州华厦眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 858.70 3.00 0.00 861.70 往来款 非经营性往来
贵港爱眼眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 48.35 200.00 0.00 248.35 往来款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 菏泽华厦眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 2,722.29 150.00 241.85 2,630.44 往来款 非经营性往来
企业 泉州华厦眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 1,304.31 50.00 125.66 1,228.65
往来款 非经营性往来
华厦渝州眼科医院重庆有限 子公司 其他应收款
公司 775.10 1,518.00 0.00 2,293.10 往来款 非经营性往来
济南华视眼科医院有限公司 子公司 其他应收款 886.94 521.00 294.11 1,113.82 往来款 非经营性往来
江油华
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