证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2022-034
广东泰恩康医药股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会、保荐机构均发表了核查意见。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 资金账号
1 国泰君安证券股份 广东泰恩康医药股份 338215
有限公司 有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、现金管理产品基本情况
（一）近期买入的现金管理产品情况
序 买入 产品 认购金额 预计到期 预计年 资金
号 方 受托方 产品名称 类型 （万元） 起息日 日 化收益 来源
率
中国工商 挂钩汇率区间 保本
华铂 银行济南 累计型法人结 浮动 1.30%- 募集
1 凯盛 齐鲁软件 构性存款-专户 收益 3,000.00 2022.06.23 2022.9.22 3.50% 资金
园支行 型 2022 年第 型
228期I款
国泰君安 国泰君安证券 本金
2 公司 证券股份 睿博系列全天 保障 2,000.00 2022.06.17 2023.05.16 0.00%- 募集
有限公司 候指数22029 型 4.554% 资金
号收益凭证
国泰君安 国泰君安证券 本金
3 公司 证券股份 睿博系列尧睿 保障 1,000.00 2022.06.17 2022.12.15 1.00%- 募集
有限公司 22029号收益 型 8.14% 资金
凭证
挂钩汇率区间
中国工商 累计型法人人 保本
4 公司 银行汕头 民币结构性存 浮动 5,000.00 2022.06.09 2022.09.07 1.30%- 自有
龙湖支行 款产品-专户型 收益 3.50% 资金
2022年第212 型
期I款
挂钩汇率区间
中国工商 累计型法人人 保本
5 公司 银行汕头 民币结构性存 浮动 10,000.00 2022.06.09 2022.12.30 1.30%- 自有
龙湖支行 款产品-专户型 收益 3.60% 资金
2022年第212 型
期P款
中国光大 2022年对公结 保本 1.10%/
6 公司 银行汕头 构性存款挂钩 浮动 10,000.00 2022.06.02 2022.08.02 3.05%/ 募集
分行 汇率定制第六 收益 3.15% 资金
期产品 型
上海浦东 利多多公司稳 保本
发展银行 利22JG3594期 浮动 1.35%- 自有
7 公司 广州东湖 （1个月早鸟 收益 3,000.00 2022.06.06 2022.07.06 3.30% 资金
支行 款）人民币对 型
公结构性存款
保本
8 公司 兴业银行 结构性存款 浮动 19,000.00 2022.06.01 2022.12.28 1.80%- 募集
汕头分行 收益 3.22% 资金
型
保本
9 公司 兴业银行 结构性存款 浮动 3,500.00 2022.06.01 2022.09.01 1.50%- 募集
汕头分行 收益 3.22% 资金
型
广东华兴 单位大额存单 固定 2027.06.06 自有
10 公司 银行汕头 2022年第0013 利率 4,000.00 2022.06.06 （可提前 3.80% 资金
分行 期 支取）
广东华兴 单位大额存单 固定 2027.06.02 自有
11 公司 银行汕头 2022年第0012 利率 2,500.00 2022.06.02 （可提前 3.80% 资金
分行 期 支取）
广东华兴 单位大额存单 固定 2027.05.26 自有
12 公司 银行汕头 2022年第0010 利率 3,500.00 2022.05.26 （可提前 3.80% 资金
分行 期 支取）
中国银行 （广东）对公 保本 1.50%
13 公司 汕头龙湖 结构性存款 保最 2,450.00 2022.06.01 2022.08.31 或 募集
支行 202216743 低收 4.20% 资金
益型
中国银行 （广东）对公 保本 1.51%
14 公司 汕头龙湖 结构性存款 保最 2,500.00 2022.06.01 2022.08.30 或 募集
支行 202216742 低收 4.21% 资金
益型
中国银行 （广东）对公 保本 1.50%
15 公司 汕头龙湖 结构性存款 保最 550.00 2022.06.01 2022.08.31 或 自有
支行 202216743 低收 4.20% 资金
益型
中国银行 （广东）对公 保本 1.51%
16 公司 汕头龙湖 结构性存款 保最 500.00 2022.06.01 2022.08.30 或 自有
支行 202216742 低收 4.21% 资金
益型
注：山东华铂凯盛生物科技有限公司系公司全资子公司（简称“华铂凯盛”），募集资金投
资项目实施主体之一。
查看PDF原文
