证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2023-060
苏州富士莱医药股份有限公司
关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额
并向全资子公司注资以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）于 2023 年
12 月 18 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司将“年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO研发一体化项目”（以下简称“原项目”）拆分为“年产 289 吨特色原料药扩建项目”（以下简称“常熟项目”）和“富士莱（山东）特色原料药及中间体CMO/CDMO 建设项目”（以下简称“山东项目”）两个项目，同时新增实施主体、实施地点，使用超募资金 9,000.00 万元增加募投项目投资额，并使用募集资金和超募资金向全资子公司注资以实施“山东项目”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,703.60 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 100,313.50 万元。募集资金已于 2022
年 3 月 23 日划至公司指定账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]230Z0049 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入
1 年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目 17,000.00 17,000.00
2 研发中心项目 20,000.00 20,000.00
3 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 67,000.00 67,000.00
二、募集资金投资项目调整情况
公司分别于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第七次会议，2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意公司将“年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目”投资总额由17,000.00 万元调整为 17,955.01 万元，募集资金投入金额保持不变，新增投资金额由公司自有资金投入，同时对该项目内部投资结构进行调整；同意对“研发中
心项目”进行延期。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-005）。
公司分别于 2022 年 12 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议，2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心项目”结项后的节余募集资金和终止“信息化建设项目”节余的募集资金投入新募投项目“年产 300 吨特色原料药
及 CMO/CDMO 研发一体化项目”及永久补充流动资金，用于公司日常生产经
营。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募投项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目及永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。
截至本公告日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
募集资金计划投 募集资金实际
序号 项目名称 项目投资总额 入金额（调整 投入金额 备注
后）
1 年产 720 吨医药中间体及 17,955.01 17,000.00 17,000.00 已结项
原料药扩建项目
2 研发中心项目 20,000.00 6,509.03 6,970.95 已结项
3 信息化建设项目 5,000.00 221.18 226.56 已终止
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 已完成
年产 300 吨特色原料药及
5 CMO/CDMO 研发一体化 16,000.00 15,351.51 15.00 本次拟变更
项目
合计 83,955.01 64,081.72 49,212.51
三、变更募集资金投资项目的具体情况
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
1、原项目名称：年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目
2、原项目实施主体：苏州富士莱医药股份有限公司
3、原项目建设地点：吉虞路东侧预留地块以及公司现有厂区内
4、原项目建设性质：新建及改扩建
5、原项目建设内容：
本项目计划通过公开挂牌交易新征工业用地10,665 平方米（折合约 16 亩）。
拟新建多功能研发车间、甲类仓库、动力车间、管廊架以及配套公辅工程及设施，
并对现有厂区内动力车间扩建，总建筑面积 11,161 平方米。另外对现有厂区内 5车间生产线进行改造。
项目拟购置反应釜、储罐、换热器、真空设备、分离设备、干燥设备、纯化水系统、SIS/DCS 系统等生产、辅助设备，通过 5 车间新建多功能生产线及部分生产线改造，形成年产 300 吨特色原料药的生产能力，包含硫辛酸、硫酸瑞美吉泮等 4 个原料药品种；新建多功能车间、仓库、动力车间合计约 8000 平方米，购置反应釜、连续流反应器、储罐、换热器、真空设备、分离设备、干燥设备等，新建 2 条多功能研发线，形成研发类药物样品研发能力 5 吨/年。
6、原项目总投资：本项目投资总额为 16,000 万元人民币（具体以实际投资
金额为准）。
7、原项目建设期：本项目建设期预计 36 个月，在 2025 年 12 月底前基本完
成项目建设。
8、原项目已完成投资项目备案程序，后续会根据项目变更情况，重新进行投资项目备案及环评备案程序。
9、原项目预计 2028 年全部达产，全部达产后预计可实现销售收入 39,600 万
元/年，实现净利润 4,713 万元/年。项目内部收益率为 19.98%（税后），总投资回收期 7.2 年（税后，含建设期）。
（二）变更募投项目实施方式、实施主体、实施地点
公司拟变更募投项目的实施方式，将“年产300 吨特色原料药及CMO/CDMO
研发一体化项目”拆分为“常熟项目”和“山东项目”；新增全资子公司富士莱（山东）制药有限责任公司（以下简称“山东富士莱”）为“山东项目”的实施主体，“常熟项目”的实施主体仍为本公司；上述募投项目的实施地点相应由江苏常熟调整为江苏常熟、山东枣庄。
本次变更的主要内容是常熟项目保留硫辛酸、非奈利酮两个品种，将硫酸瑞美吉泮、苯磺酸米洛巴林两个品种转移到山东项目，同时取消常熟项目 16 亩地块征用，以及该地块上多功能研发车间、甲类仓库、动力车间等建设内容，相关产能均转移到山东项目；并且针对山东项目增加投资额。具体情况如下：
项目名称 实施主体 实施地点 实施方式 建设内容
新建：新征用地约 16 亩，
拟新建多功能研发车间、甲
类仓库、动力车间；新建 2
年产 300 吨特 吉虞路东侧 条多功能研发线。
色原料药及 预留地块以 新建及改扩 改扩建：对现有厂区内动力
变更前 CMO/CDMO 研发 公司 及公司现有 建 车间扩建，并对现有厂区内
一体化项目 厂区内 5 车间生产线进行改造。形
成年产
查看PDF原文
