证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2022-056
苏州富士莱医药股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投
入新项目及永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”或“富士莱”）于 2022 年
12 月 13 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“研发中心项目”结项后的节余募集资金 13,704.35 万元和终止“信息化建设项目”节余的募集资金 4,781.36 万元，合计 18,485.71 万元投入新募投项目及永久补充流动资金，其中 15,351.51 万元用于投资新建“年产 300 吨特色原料药及 CMO/CDMO 研发一体化项目”，剩余的3,134.20 万元（具体金额以届时相关募集资金专户余额扣除新募投项目拟投入募集资金 15,351.51 万元后的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,703.60 万元，扣除全部发行
费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 100,313.50 万元。募集资金已于 2022年 3 月 23 日划至公司指定账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]230Z0049 号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入
1 年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目 17,000.00 17,000.00
2 研发中心项目 20,000.00 20,000.00
3 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 67,000.00 67,000.00
二、募集资金投资项目调整情况
公司分别于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监
事会第七次会议，2022 年 4 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，同意公司将“年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目”投资总额由17,000.00 万元调整为 17,955.01 万元，募集资金投入金额保持不变，新增投资金额由公司自有资金投入，同时对该项目内部投资结构进行调整；同意对“研发中心项目”进行延期。
公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。
截至本公告日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金计划 募集资金实际 备注
投入金额 投入金额
1 年产 720 吨医药中间体 17,955.01 17,000.00 17,000.00 已结项
及原料药扩建项目
2 研发中心项目 20,000.00 20,000.00 6,509.03 本次拟结项
3 信息化建设项目 5,000.00 5,000.00 221.18 本次拟终止
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 已完成
合计 67,955.01 67,000.00 48,730.21
三、本次拟结项的募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金使用及节余情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项
目”已达到预定可使用状态并已处于正常运营之中，该项目可予以结项。上述项
目的募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 实际投入金额 投资进度 利息及账户管理募集资金专户节
费收支净额 余金额
研发中心项目 20,000.00 6,509.03 32.55% 213.38 注1 13,704.35 注2
注 1：因银行利息按季度结算，实际利息以募集资金专户销户时余额为准。
注 2：包含尚未赎回的用于现金管理的募集资金合计13,000.00 万元（2023 年 2 月14日
到期）。截至本公告日募集资金专户余额 704.35 万元，合计 13,704.35 万元。
（二）募集资金节余的主要原因
“研发中心项目”的建设内容主要包括建筑工程费用、设备购置费等。项目
建设计划和实际执行的差异情况如下：
单位：万元
募集资金预计 实际投入金额与
序号 建设内容 计划投资总额 投入金额 实际投入金额 募集资金预计投
入金额差异
一 建设投资 19,500.00 19,500.00 6,509.03 12,990.97
1 其中：建筑工程费 6,382.75 6,382.75 4,099.84 2,282.91
用
募集资金预计 实际投入金额与
序号 建设内容 计划投资总额 投入金额 实际投入金额 募集资金预计投
入金额差异
2 设备购置费 12,035.70 12,035.70 2,053.80 9,981.90
3 安装工程费 601.79 601.79 1.89 599.90
4 工程建设其他费用 382.65 382.65 353.49 29.16
5 基本预备费 97.11 97.11 97.11
二 铺底流动资金 500.00 500.00 500.00
项目总投资 20,000.00 20,000.00 6,509.03 13,490.97
公司“研发中心项目”节余金额 13,490.97 万元（不包含利息等相关收支），
节余比例为 67.45%，主要系建筑工程费用、设备购置费节余所致。具体原因如
下：
1、为了加快推进公司产品管线开发，公司已在苏州工业园区设立全资研发
子公司，既有利于在当地吸引优秀的研发人才，同时也有利于公司深度融入苏州
生物医药产业。目前研发中心的仪器设备投入已满足公司正常研发需求，故减少
了设备的外购支出。
2、在项目建设过程中，公司本着谨慎、节约及有效的原则，严格管控项目
支出，加强项目建筑工程和设备采购的管理和监督，合理降低相关费用。
3、该项目尚有建筑工程尾款以及质保金合计 489.76 万元，尚未使用募集资
金支付，公司后续将按照相关交易合同约定使用自有资金支付。
四、本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次拟终止的募投项目为“信息化建设项目”，该项目实施主体为苏州富士
莱医药股份有限公司，该项目已完成江苏省投资项目备案，取得常熟市海
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