苏州富士莱医药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，经苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富士莱”）第三届董事会第十八次会议审议通过，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕251 号）同意注册，公司首次公开
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 48.30 元。募集资金总额人民币 110,703.60 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 100,313.50 万元。募集资金已于 2022年 3 月 23 日划至公司指定账户。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]230Z0049 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 2,160.58 万元（不包括
闲置募集资金进行现金管理的金额），明细如下表：
项目 金额/万元
募集资金总额 A 110,703.60
减：支付部分发行费用 B 10,770.87
减：募集资金置换前期自有资金投入 C 22,757.72
减：募投项目使用资金 D=D1+D2+D3 25,342.01
其中：研发中心项目 D1 248.74
信息化建设项目 D2 93.27
补充流动资金 D3 25,000.00
减：超募资金永久补充流动资金 E 9,900.00
减：年产 720 吨医药中间体及原料药扩 F 16.85
建项目结余募集资金补流
减：手续费 G 0.01
加：利息收入 H 144.45
募集资金剩余金额 I=A-B-C-D-E-F-G+H 42,060.58
减：募集资金现金管理金额 J 39,900.00
募集资金专户余额 K=I-J 2,160.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司常熟支行、上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序号 开户银行 银行账户号 项目名称 募集资金
专户余额
中信银行股份有限公司 年产 720 吨医药中间体及原料药 已注销
1 常熟支行 8112001013600647608 扩建项目
苏州银行股份有限公司 研发中心项目
2 常熟支行 51243800001098 1,205.15
宁波银行股份有限公司 信息化建设项目
3 常熟支行 75060122000528996 808.68
上海浦东发展银行股份 补充流动资金及超募资金
4 有限公司常熟支行 89090078801500010514 146.75
合计 2,160.58
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的进行现金管理如下：
序 受托方名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益
号 率
苏州银行股 2022 年第 547 期 保本浮动 1.70%或 3.35%
1 份有限公司 定制结构性存款 13,000.00 收益型产 2022-05-09 2022-07-31 或 3.45%
常熟支行 品
宁波银行股 2022-05-12
2 份有限公司 七天通知 4,100.00 通知存款 2022-05-06 （7 天到期 1.8%
常熟支行 自动滚存）
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3539 期(3 个 保本浮动 1.40%或 3.10%
3 有限公司常 月早鸟款)人民币 22,800.00 收益型 2022-05-09 2022-08-09 或 3.30%
熟支行 对公结构性存款
合并 39,900.00
截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理累计余额
39,900.00 万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理
的授权额度 40,000.00 万元人民币。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点及实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 22,757.72 万元，其中 22,553.91 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，203.82 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“年产 720 吨医药中间体及原料药扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。2022
年 5 月 6 日，公司办理了该专项账户的注销工作并将销户时结算利息 16.85 万元
人民币转入公司自有资金账户。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 100,313.50
万元，其中，超募资金为人民币 33,313.50 万元。
公司于 2022 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事
会第七次会议，于 2022 年 4 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
查看PDF原文
