证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-007
华融化学股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资
金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四
川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出
具了川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。
2. 募集资金使用情况
2023 年度，公司使用募集资金投入募投项目 775.86 万元；终止部分募投项
目的剩余募集资金补充流动性资金 10,836.28 万元（含利息收入、现金管理收益）；调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 4,480.00 万元；获得利息收入及现金管理收益扣除银行手续费等的净额共计 1,344.19 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 11,575.80 万
元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募集资金余额 38,931.77 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 966,000,000.00
减：承销保荐费用 57,960,000.00
减：补充流动性资金 147,000,000.00
减：超募资金补充流动性资金 120,000,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 106,460,084.91
减：置换先期以自有资金支付的发行费用 2,551,415.09
减：支付发行费用 6,210,000.00
减：支付募投项目款项 9,297,947.28
减：终止部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 105,000,000.00
减：调整部分募投项目的剩余募集资金补充流动性资金 44,800,000.00
减：手续费 4,364.89
加：利息收入、现金管理收益 25,964,339.11
减：终止部分募投项目对应的利息收入及现金管理收益 3,362,779.47
补充流动性资金
余额 389,317,747.47
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司（以
下简称“华泰证券”）于 2022 年 3 月 21 日分别与成都银行股份有限公司望江支
行、中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
因新增两个募集资金专户，2023 年 9 月 12 日，公司、子公司华融化学（成
都）有限公司与成都银行股份有限公司望江支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司成都华融化学物流有限公司与中国银行股份有限公
司彭州支行、华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.szse.cn）披露的《关于签订募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-064）。前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司、公司子公司、华泰联合证券有限责任公司
与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。
2.募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
序号 开户行 银行账号 活期余额（元）
中国工商银行股份有限公司成都 189,097.19
1 高新技术产业开发区支行 4402239029100134316
招商银行股份有限公司成都青羊 32.80
2 支行 128902014210504
上海银行股份有限公司成都高新 29,114,068.72
3 支行 03004887904
中信银行股份有限公司成都人民
4 北路支行 8111001013000810581 234,999.66
5 兴业银行成都金牛支行 431090100100452559 3,465,473.52
6 成都银行股份有限公司望江支行 1001300000990570 8,785,318.79
7 成都银行股份有限公司望江支行 1001300001142475 7,166,103.96
8 中国银行股份有限公司彭州支行 118581590233 12,322,652.83
小计 61,277,747.47
保本型银行理财产品余额 328,040,000.00
余额合计 389,317,747.47
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《2023 年年度募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：《2023 年年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
特此公告。
附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2023 年年度变更募集资金投资项目情况表
华融化学股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
附表 1：2023 年年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 96,600.00 本报告期投入募集 775.86
报告期内变更用途的募集资金总额 14,980.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 14,980.00 已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 15.51% 金总额 38,275.81
募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金 是否已变 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 资进度(3)＝ 预定
查看PDF原文
