证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-036
华融化学股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资金
总额为 406,422,251.75 元）,上述资金已于 2022 年 3 月 16 日全部到位，经四川华
信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 16 日出具了
川华信验（2022）第 0013 号《华融化学股份有限公司验资报告》。
2. 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项
目 153.94 万元，累计使用募集资金投入募投项目 10, 799.95 万元（包括置换先期
以自有资金投入的金额）；募集资金补充流动性资金 14,700 万元，超募资金补充流动性资金 12,000 万元；当前募集资金余额 53,383.72 万元（含利息收入和现金管理收益），具体如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 966,000,000.00
减：承销保荐费用 57,960,000.00
减：补充流动性资金 147,000,000.00
减：超募资金补充流动性资金 120,000,000.00
减：置换先期投入的自筹资金 106,460,084.91
减：支付发行费用 4,210,000.00
减：支付募投项目款项 1,539,378.88
减：手续费 2,446.32
加：利息收入、现金管理收益 5,009,154.22
余额注 1 533,837,244.11
注 1：与募集资金专户余额的差异系部分未转出的超募资金补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《管理制度》，公司会同华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 3 月 21 日分别与成都银行股份有限公司望江支行、中国工商银行股份有
限公司成都高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司、华泰联合证券有限责任
公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为。
2.募集资金存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，各募集资金专户的情况如下：
序号 开户行 银行账号 活期余额（元）
中国工商银行股份有限公司成都 189,126.24
1 高新技术产业开发区支行 4402239029100134316
2 招商银行股份有限公司成都青羊 128902014210504 105,767,215.08
序号 开户行 银行账号 活期余额（元）
支行
上海银行股份有限公司成都高新 135,958,858.38
3 支行 03004887904
中信银行股份有限公司成都人民
4 北路支行 8111001013000810581 232,529.39
5 兴业银行成都金牛支行 431090100100452559 131,414,360.02 注2
6 成都银行股份有限公司望江支行 1001300000990570 164,456,422.02
合计 538,018,511.13 注2
注 2：含部分未转出的超募资金补充流动资金
三、自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见
附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司未变更募投项目。
五、募集资金使用披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、
规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
六、备查文件
1.第一届董事会第十四次会议决议；
2.华泰联合证券有限责任公司出具的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年7月27日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 96,600.00 首次公开发行股
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日变 0.00 票日至 2022 年 6 37,499.95
更用途的募集资金总额 月 30 日投入募集
资金总额注3
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 37,499.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 资金总额
首次公开
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到 发行股票 项目可行
承诺投资项目和超募资金 是否已变 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 日至 2022 是否达到 性是否发
投向 更项目 总额 资总额(1) 投入金额注4 金额注4(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 年 6 月 30 预计效益 生重大变
期 日实现的 化
效益
承诺投资项目
降风险促转型改造项目(一 否 10,800.00 10,800.00 1,665.45 11,223.82 2022 年 12 不适用 不适用 否
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