证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-014
浙江通力传动科技股份有限公司
关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资
金和自有资金投资新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对“新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额进行调整，将调整的金额、超募资金及自有资金用于投资建设新项目，并使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司负责新项目的实施。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为人民币558,646,376.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进
行了审验，于 2022 年 12 月 16 日出具“信会师报字[2022]第 ZF11378 号”《验
资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，公司本次募投项目及募集资金金额使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 新增年产 5 万台工业减速机智 20,478.13 20,478.13
能工厂技改项目
2 研发中心升级技改项目 5,041.20 5,041.20
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 34,519.33 34,519.33
本次公司公开发行股票实际募集资金净额为 55,864.64 万元，其中超募资金金额为 21,345.31 万元。截至目前，公司超募资金均存放于募集资金专户中。
二、募集资金的使用情况
截至2023年3月27日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金累计
投资总额 投入金额
1 新增年产 5 万台工业减速机智 20,478.13 6,437.40
能工厂技改项目
2 研发中心升级技改项目 5,041.20 604.63
3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 34,519.33 16,042.03
三、部分募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况及原因
（一）部分募投项目拟投入募集资金金额调整的具体情况
公司“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”的投资总额为20,478.13万元，计划于浙江省瑞安市飞云新区对公司现有生产工厂进行技术升级改造。截至目前，该募投项目累计投入金额6,437.40万元。
为提高募集资金使用效率，结合公司未来的发展规划和实际资金需求，拟将该项目拟投入募集资金金额由20,478.13万元调整至10,478.13万元，调整金额将用于投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。具体调整情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额
新增年产 5 万台工业 设备购置费 17,760.12 10,478.13
减速机智能工厂技改 预备费 888.01 -
项目 铺底流动资金 1,830.00 -
合计 20,478.13 10,478.13
（二）部分募投项目拟投入募集资金金额调整的原因
结合公司未来的发展规划，公司计划在浙江省杭州市钱塘区投资建设新项目“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，该项目存在一定的资金需求。公司根据市场行情和实际情况，为切实维护全体股东和公司利益，提高募集资金使用效率，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对“新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目”拟投入募集资金金额进行调整，调整后该项目建设内容不变，拟投入募集资金10,478.13万元，若存在资金缺口通过自有资金解决。
四、本次使用募集资金及自有资金投资新项目的具体情况
为了适应减速机行业的发展及结合公司未来战略布局，考虑到公司现有产能不足、供应链配套不完善等因素制约公司生产规模的持续扩大，为了提高募集资金投资效率，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力，根据公司实际情况，公司拟使用“新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目”调整的 10,000.00
万元、截至 2023 年 3 月 27 日超募资金及其利息收入的账面余额 21,461.99 万元
（占超募资金总额的 100.00%）及自有资金 3,538.01 万元，共 35,000.00 万元
用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”，公司将使用上述资金向全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司进行增资，由全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司实施该项目。具体情况如下：
（一） 项目的基本情况和投资计划
1、项目名称：通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目
2、项目实施主体：通力智能装备（杭州）有限公司
3、项目实施地点：杭州市钱塘区前进智造园
4、项目建设内容：本项目通过新建智能生产车间，引进自动化生产设备和
智能化生产管理系统，优化技术工艺流程等方式，扩大公司生产规模，提升减速机产品质量，增强公司产品的市场竞争力，从而为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。本项目建设完成后，将形成年产 6 万台高端精密齿轮箱的生产能力，项目达产后年销售收入将达到 68,000.00 万元。
5、项目建设期：36 个月
6、项目投资金额：本项目总投资 35,000.00 万元，其中工程建设投资25,000.00 万元，设备购置 10,000.00 万元。
7、项目实施进度计划：
单位：人民币万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 合计 占比
一 工程费用 10,800.00 9,000.00 5,200.00 25,000.00 71.43%
二 设备购置费 0.00 5,960.00 4,040.00 10,000.00 28.57%
三 项目总投资 10,800.00 14,960.00 9,240.00 35,000.00 100%
（二） 项目实施的必要性
1、扩大公司核心产品产能，解决公司产能瓶颈问题
近年来，公司主营业务增长较快，上市募投项目的逐步推进将大大缓解公司产能不足的压力，但从长远看，公司产品依旧存在较大的产能提升空间。在此情况下，公司可能无法有效满足日益增长的市场需求，这在一定程度上影响了公司产品市场占有率的进一步提高。因此，公司此次异地投资项目将扩大产能、扩充生产设备，尽快提高产品生产规模与效率、解决产能瓶颈问题，从而进一步实现公司的战略规划布局。
本项目将通过异地投资建设，新增数控加工中心、数控齿轮加工设备等生产设备、投入智能化制造系统，同时合理调整生产设备的空间布局、优化生产现场组织管理流程，多措并举提升公司产品生产规模与加工效率，从而更好地满足客户需求，实现公司长远发展目标。
2、有助于提高公司生产效率及产品质量
随着下游各行业发展速度加快，对于减速机厂商而言，其市场反应速度也需进一步提升，需不断缩短产品的研发制造周期。本项目通过投入箱体类、齿轮类、轴类等关键零部件制造系统，将逐步实现公司全工序加工制造工艺，取代多设备、多工段的分散加工方式，减少中间环节，缩短研发制造周期。
零部件的加工精度，同时还将提高生产加工效率，减少人工操作因素对加工质量 产生的不利影响，从而提高产品质量的稳定性。同时，通过购置三坐标检测中心、 减速机整机测试系统等检测设备，将为扩大检测范围与力度提供支持，从而有效 保证产品零部件与整机的质量。
3、提升公司在高端市场的竞争力
随着我国经济结构的优化升级，装备制造业对高端减速机产品的需求呈上升 趋势。以 SEW、FLENDER 为代表的外资企业是减速机行业的标杆，该等外资企业 的研发技术、人才储备、生产规模等方面均领先于大部分国内减速机企业，其产 品在减速机承载能力、加工精度、传动效率、使用寿命及可靠性等技术指标方面 具有明显优势，自上世纪九十年代进入我国减速机市场以来，一直在高端市场占 据领先地位。
本项目将在公司现有生产集群基础上引进智能化及自动化的先进数控设备
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