证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-039
湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏源药业”)于2023年8月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计49,573.52万元投资建设五个新项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】118号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,725.72万股，发行价格为50.00元/股，本次发行募集资金总额为236,286.00万元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为219,584.37万元。募集资金已于2023年3月14日到位，上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年3月14日出具了众环验字（2023）0100013号《验资报告》。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目，具体情况如下：
序 项目名称 投资总额 募集资金投 项目备案情况
号 （万元） 资额（万元）
1 研发中心及多功能试验 15,393.00 15,393.00 2020-421182-27
车间项目 -03-074220
2 抗病毒原料药及中间体 20,680.00 20,680.00 2020-421182-27
项目 -03-074201
3 年产 25 亿片（粒）高端 29,000.00 29,000.00 2020-421123-27
制剂车间项目 -03-073960
合 计 65,073.00 65,073.00 -
2023年3月21日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年4月7日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2023年4月26日公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
公司首次公开发行的超募资金为154,511.37万元，截至2023年8月24日，尚余150,626.71万元（含永久补充流动资金暂未使用金额5,000万元、银行存款利息收入）未使用。
三、本次使用部分超募资金建设新项目的计划
为提高公司募集资金使用的效率，公司拟合计使用部分超募资金 49,573.52 万元投资建设以下项目：
已使用 拟使用超募
序 项目名称 拟投资总 自有资 资金投入 资金来源 资金投入
号 额（万元） 金投入 (万元) 形式
（万元）
1 武汉研发中心扩建项 7,011.00 1,600.00 5,411.00 超募资金 借款
目
2 武穴宏源咪唑及其衍 8,975.00 2,074.00 6,901.00 超募资金 借款
生物建设项目
3 罗田宏源六氟磷酸钠 8,610.23 - 8,610.23 超募资金
建设项目
4 武穴宏源全厂配套工 21,224.00 7,419.00 13,805.00 超募资金 借款
程建设项目（一期）
5 万密斋制剂项目（一 14,846.29 - 14,846.29 超募资金 出资+借款
期）
合计 60,666.52 11,093.00 49,573.52
项目一：武汉研发中心扩建项目
（一）新项目基本情况和投资计划
本项目实施主体为全资子公司湖北宏源化学科技有限公司，预计项目投资总额7,011.00万元，建设周期24个月，本次使用部分超募资金投资建设新项目不构成关联交易。
1、项目建设地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器
2、项目建设内容及计划
本项目计划总投资7,011.00万元，已使用自有资金投入1,600.00万元，拟使用超募资金5,411.00万元。主要建设内容为：
（1）购买武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药
企业加速器一期 1 号厂房，面积为 5,977.38 平方米，投资金额 4,011.00 万元。
（2）根据功能要求，对研发中心各部门楼层进行装修，投资金额 1,500.00
万元。
（3）购置先进的实验设备，建设包括杂质研究、晶型研究、合成生物学研究、不对称合成和连续流等化学研究平台，以及片剂、胶囊剂、缓控释和注射剂等制剂研究技术平台，总投资 1,500.00 万元。
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
(二)项目可行性分析
《“十四五”医药工业发展规划》明确提出了未来 5 年的发展目标和 15
年远景目标：到 2025 年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平明显提升，药械供应保障体系进一步健全，国际化水平全面提高；到 2035 年，医药工业实力将实现整体跃升，创新驱动发展格局全面形成，产业结构升级，产品种类更多、质量更优，实现更高水平满足人民群众健康需求，为全面建成健康中国提供坚实保障。
从全球医药市场来看，在经济发展和生活水平提高及社会医疗卫生支出增加等因素的影响下，全球医药市场规模在过去保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文
数据，2016 年至 2020 年，全球医药市场规模由 11,530 亿美元增长至 12,988 亿美
元，复合年增长率达 3.02%，预计 2025 年全球医药市场规模将达到 17,114 亿美
元，2020 年至 2025 年复合年增长率为 5.67%。受益于我国经济快速增长、医疗体制改革、人民收入水平提升以及医疗保健意识增强，我国医药行业保持较快的增长速度。根据弗若斯特沙利文数据，2016 年至 2020 年，我国医药市场规模由
13,294 亿元增长至 14,480 亿元，复合年增长率达 2.16%，预计 2025 年中国医药
市场规模将达到 22,873 亿元，2020 年至 2025 年复合年增长率为 9.57%。
因此，医药市场增长空间广阔，具有良好的市场前景，为本项目的顺利实施提供了良好的外部市场环境。
创新是医药企业发展壮大的必经之路。夯实研发基础，强化研发创新实力是公司应对愈发激烈的市场竞争所采取的必要手段，也是公司基业长青的关键所在。因此，研发中心拟引进国内外先进研发和试验设备及软件，夯实研发基础，提高研发技术水平。本项目成功实施后，公司将加快仿制药的研发进程，加大创新药研发力度，提升公司在药品研发周期、研发成果产业化等方面的竞争力，形成能够支撑公司业绩增长、具有战略纵深的业务布局，全面增强公司核心竞争力。
（三）项目经济效益分析
本项目旨在完善企业的研发体系，建立新的研发平台，不直接产生经济收益。
(四) 主要风险分析与控制
1、技术风险与控制
企业技术创新的核心是通过实施技术创新战略，形成企业的自主知识产权，并将技术优势转化为经济优势、竞争优势。在技术创新过程中，大都伴随着技术发明，这些发明及由此形成的技术秘密、专有技术及专利技术是企业独特的无形资产，是企业核心能力的重要组成部分。若公司核心技术保密管理不规范，专利保护措施不力，将存在核心技术泄密的风险，亦将削弱公司的技术优势，从而对研发中心发展和公司经营产生不利影响。因此，加大知识产权的保护是研发中心的核心工作之一，同时研发中心内部制定严格技术管理制度和保密制度，明确了技术资料保密的范围、归档、保管和借阅、电脑的使用及电子档案的保密等规章制度；同时对于研发中心的技术创新成果积极申请国家专利，现已申请国家发明专利多项。
2、市场风险与控制
医药行业市场需求变化较快、技术更迭频繁、竞争较为激烈，原材料价格不
稳定，如研发中心的研发方向对当前产品及研发技术发展趋势、市场需求、经济形势等因素判断出现较大偏差，可能导致公司研发成果的经济效益低下，产量和销售收入达不到预期的目标。公司将持续关注行业技术发展趋势和原材料价格走势，完善信息渠道，加强市场调研，对市场变化提前预警，根据市场情况做出适当调整，同时将加强成本控制。
3、管理风险与控制
研发中心扩建后组织规模、业务、人员等将扩大，会对公司的员工、资产设备、工作流程、研发成果交付等方面的管理有更高要求，若公司管理水平和制度无法及时适应扩建后的管理需求，适时调整和优化管理体系，加强内部管理控制，可能使研发中心存在管理不善的风险。公司经过多年的发展，企业内部管理机构均按照现代企业管理机构设置，并且制定了符合市场经济管理模式的规章制度，严格按照市场经济规律办事，企业员工素质较好。研发中心在公司的领导下，根据自身的特点，建立了研发中心的组织机构，明确了运行机制和各部门的工作职责，建立了较为完善的研发管理制度，并按照相关规定进行执行。研发中心各项制度的
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