证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-033
成都普瑞眼科医院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，现将成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕587 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,740.4762 万股，发行价为每股人民币 33.65 元，共计募集资
金 125,867.02 万元，坐扣承销费用 10,673.52 万元后的募集资金为 115,193.50
万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 24 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、法定信息披露费和上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,299.93 万元后，公司本次募集资金净额为 109,893.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕314 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,893.57
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 21,068.03
本期发生额
利息收入净额 C2 1,155.83
项目投入 D1=B1+C1 21,068.03
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,155.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 89,981.37
实际结余募集资金 F 59,981.62
差异[注] G=E-F 29,999.75
[注]差异系临时补充流动资金 3.00 亿元以及尚未支付的其他发行费用 0.25 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都普瑞眼科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与海通证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金监管协议，规范募集资金的使用和管理。截至2022年12月31日，公司签署募集资金监管协议情况如下：
2022年7月，公司分别与海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司、全资子公司湖北普瑞眼科医院有限公司分别与海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年11月，公司及募投项目实施主体全资子公司上海普瑞尚视眼科医院有限公司与海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218058500459 21,972,549.15
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218058500549 3,380,188.83
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218058500639 773,194.93
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218058500729 273,221.82
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218058500819 413,708,184.02
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880218309200417 95,265,382.94 马鞍山昶明科技发展
有限公司
广发银行股份有限公司上海大宁支行 9550880236738300283 45,306,157.50 湖北普瑞眼科医院有
限公司
广发银行股份有限公司上海闸北支行 9550880229773900335 19,137,368.75 上海普瑞尚视眼科医
院有限公司
合 计 599,816,247.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2022 年 9 月 19 日公司第二届董事会第二十四次会议决议，并经 2022 年
10 月 10 日第四次临时股东大会审议，通过了《关于拟使用部分超募资金投资设
立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币 10,380.00 万元投资新设全资子公司深圳普瑞眼科医院有限公司，并以其作为实施主体实施深圳普瑞眼科医院新建项目，投资总额预计不超过人民币 10,380 万元。
经 2022 年 9 月 27 日公司第二届董事会第二十五次会议审议，通过了《关于
使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,410.96 万元新建湖北普瑞眼科医院项目。
经 2022 年 10 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于使
用部分超募资金新建上海普瑞尚视眼科医院项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 3,385.00 万元新建上海普瑞尚视眼科医院项目。
经 2022 年 10 月 17 日公司第三届董事会第二次会议审议，通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 3 亿元的闲置超额募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
经 2022 年 11 月 28 日公司第三届董事会第五次会议审议，通过了《关于使
用部分超募资金新建上海普瑞宝视眼科医院项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,742.00 万元新建上海普瑞宝视眼科医院项目。
经 2022 年 12 月 12 日公司第三届董事会第六次会议审议，通过了《关于使
用部分超募资金新建广州普瑞眼科医院项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,827.00 万元新建广州普瑞眼科医院项目。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
不适用。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司使用募集资金投资的信息化管理建设项目与补充流动资金项目无法单独核算效益。公司通过信息化管理建设项目实施有助于提高公司连锁服务网络的管控水平，实现医疗信息资源共享，提升管理运营能力和医疗服务水平，实现信息技术与现代医疗行业的深度融合，助推实现医疗信息、资源共享带来高品质的服务，进而为公司带来更多的社会效益和经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
成都普瑞眼科医院股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：成都普瑞眼科医院股份有限公司
查看PDF原文
