证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-035
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 投资种类：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
2. 投资金额：公司（含子公司）拟使用不超过人民币 220,000 万元（含本
数）暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
3. 特别风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于 2024 年 8 月22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司董事会授权公司经营管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 183,333,300 股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币
3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定
账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到
位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2022]第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金
存储银行签订募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目 48,383.93 39,326.39
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届
监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股
东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年
产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项
目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万
元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料
及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目”。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目总投 调整前拟投 调整后拟投入
序号 项目名称
资 入募集资金 募集资金
波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子
1 动力电池电解液项目 48,383.93 39,326.39 39,326.39
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
华荣化工新建实验楼和现有环保设施提
3 升项目 10,000.00 8,893.43 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超
5 级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化 60,000.00 - 5,000.00
学原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
总计 190,164.1 120,000.00 120,000.00
1
为提高募集资金使用效率，2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十
一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召
开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施 项目的议案》，拟使用超募资金 143,000.00 万元投资建设以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 153,798.00 65,000.00
自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和
2 回收 2,000 吨溶剂项目 151,050.00 53,000.00
衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电
3 池电解液项目 151,030.00 25,000.00
合计 455,878.00 143,000.00
二、募集资金使用情况
（一）公司募集资金使用基本情况
截至 2024 年 8 月 7 日，公司募集资金使用基本情况如下表所示：
单位：万元
已累计投入募集
募集资金总额 351,633.27 128,274.84
资金总额
是否已变 拟投入募集资金 调整后投资 截至目前投资
承诺投资项目
更项目 总额 总额 总额
1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离
否 39,326.39 39,326.39 29,941.33
子动力电池电解液项目
25,148.15
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 否 31,309.32 31,309.32
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设 4,354.37
否 8,893.43 8,893.43
施提升项目
4.华荣化工智能化改造项目 是 5,000.00 - -
5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池
/超级电容
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