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301238 深市 瑞泰新材


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瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-07

瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301238          证券简称:瑞泰新材      公告编号:2023-049

              江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

      关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于 2023

年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,并于 2023 年

9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设,
并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币 250,000 万元(含本数)的暂时闲
置募集资金进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,期限
内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,

单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2023 年 8 月 25 日公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

    近日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品。现就相关事宜公告如下:

    一、本次购买理财产品的基本情况

 主体  受托方    产品名称    金额  产品起息日  产品到期日    产品    预计年化收  资金
                                (万                              类型    益率(%)  来源
                                元)

                中 国 建 设 银

                行 苏 州 分 行

 瑞泰  建 设 银                                                  保本浮动              募 集
                单 位 人 民 币 58,000  2023-11-3  2024-1-2              1.5%-3.0%

 新材  行                                                        收益型                资金
                定 制 型 结 构

                性存款

            合计        58,000

    二、关联关系说明

    公司与上述受托方之间不存在关联关系。

    三、投资风险及风险控制措施


        (一)投资风险

        1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

    较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

        2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际

    收益不可预测;

        3、相关工作人员的操作风险。

        (二)风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资

    金安全的商业银行等金融机构所发行的产品,明确好存款类产品的金额、品种、期限以

    及双方的权利义务和法律责任等。

        2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况,如评估发现存

    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

        3、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对现

    金管理的资金使用与保管情况进行内部审计。

        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

    机构进行审计。

        5、持续督导机构进行核查。

        6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息的披露工作。

        四、对公司日常经营的影响

        公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运营、

    不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目

    建设的正常开展和公司日常经营。

        通过现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东

    谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变

    募集资金用途的情形。

        五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

 受托                              金额                            产品收  预计年化  实际收益
 方          产品名称            (万      起始日      到期日      益      收益率    (元)
                                  元)                              类型

      中国工商银行挂钩 汇率区间                                    保 本 浮

工 商  累计型法人人民币 结构性存                                    动 收 益

银行                            14,942  2022-10-14  2023-1-17            1.2%-3.6%  928,229.79
      款产品-专户型 2022 年第 378                                    型


 受托                              金额                            产品收  预计年化  实际收益
 方          产品名称            (万      起始日      到期日      益      收益率    (元)
                                  元)                              类型

      期 X 款

                                                                    保 本 浮

建 设  中国建设银行苏州 分行单位

银行                            55,000  2022-10-14  2023-4-12  动 收 益  1.5%-3.4%  9,221,917.8
      人民币定制型结构性存款

                                                                    型                  1

                                                                    保 本 浮

中 信  共赢智信汇率挂钩 人民币结                                            1.3%-      3,959,512.3
银行                            59,279  2022-12-22  2023-3-24  动收益、

      构性存款 12899 期                                                      3.05%      8

                                                                    封闭式

                                                                    保 本 浮

中 国                                                                        1.30%  或

      对公结构性存款 20221620    2,000    2023-1-20    2023-2-24  动 收 益              53,315.07
银行                                                                        2.78%

                                                                    型

                                                                    保 本 浮

建 设  中国建设银行苏州 分行单位                                                        1,146,575.3
                                15,000  2023-4-26    2023-7-25  动 收 益  1.5%-3.1%

银行  人民币定制型结构性存款                                                            4

                                                                    型

                                                                    保 本 保

中 国  挂钩型结构性存款(机构客                                            1.30%  或

                                5,000    2023-6-28    2023-9-28  最 低 收              365,479.45
银行  户)                                                                  2.90%

                                                                    益型

                                                                    保 本 保

中 国  挂钩型结构性存款(机构客                                            1.5%  或

                                6,000    2023-6-28    2023-12-28  最 低 收              尚未到期
银行  户)                                            
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