证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2022-027
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5
日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议、第一届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自有资金 469,586,143.60元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33元。
上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
在本次发行募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自有资
金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用。
二、募集资金投入和置换情况
（一）承诺募集资金投资项目情况
根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金
投资
1 波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电 48,383.93 39,326.39
解液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届
监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东
大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9 吨化学原料（副产品）项目”。本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目总投 调整前拟投 调整后拟
序号 项目名称 资 入募集资金 投入募集
资金
1 波兰华荣新建Prusice 4万吨/年锂离子动 48,383.93 39,326.39 39,326.39
力电池电解液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提 10,000.00 8,893.43 8,893.43
升项目
项目总投 调整前拟投 调整后拟
序号 项目名称 资 入募集资金 投入募集
资金
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00 -
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超
5 级电容器电解质新材料及5,737.9吨化学 60,000.00 - 5,000.00
原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
总计 190,164.11 120,000.00 120,000.00
为提高募集资金使用效率，2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十
一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召
开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金实施
项目的议案》，拟使用超募资金 143,000.00 万元投资建设以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 153,798.00 65,000.00
2 自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和 151,050.00 53,000.00
回收 2,000 吨溶剂项目
3 衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电 151,030.00 25,000.00
池电解液项目
合计 455,878.00 143,000.00
（二）自有资金预先已投入募集资金投资项目和置换情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的
实际进展情况使用自有资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 6 月 14
日，公司根据募投项目的实际进度以自有资金预先投入的金额为人民币
611,437,591.17 元。其中，2020 年 10 月 28 日至 2022 年 6 月 14 日投入的自有
资金为 465,788,816.56 元，本次拟置换金额为人民币 465,788,816.56 元，具体
如下：
单位：元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投 自有资金已投 拟置换金额
资金额 入金额
波兰华荣新建 Prusice4 万吨/
1 年锂离子动力电池电解液项 483,839,300.00 393,263,900.00 432,999,585.53 299,413,314.28
目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料 313,093,200.00 313,093,200.00 123,908,989.65 123,597,989.65
项目
3 华荣化工新建实验楼和现有 100,000,000.00 88,934,300.00 54,529,015.99 42,777,512.63
环保设施提升项目
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投 自有资金已投 拟置换金额
资金额 入金额
张家港超威新能年产4,000吨
4 锂电池/超级电容器电解质新 600,000,000.00 50,000,000.00 - -
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