证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2022-017
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于使用部分超募资金实施项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣
除发行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，公司本次实际募集资金净
额为人民币3,388,069,033.33元，其中超募资金为人民币2,188,069,033.33元。
上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金
存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项
目：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解液项 48,383.93 39,326.39
目
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00
2022 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
八次会议，审议同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并
有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 305,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用。2022 年 9 月 16 日，公司 2022
年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-
011）。
三、超募资金使用计划
公司首次公开发行股票实际募集资金金额为人民币 3,388,069,033.33 元，扣
除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。
为提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 143,000 万元投资建设以下
项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 153,798 65,000
2 自贡国泰华荣年产30万吨锂离子电池电解液项目和 151,050 53,000
回收 2,000 吨溶剂项目
3 衢州瑞泰新能源材料有限公司年产30万吨锂离子电 151,030 25,000
池电解液项目
（二）项目基本情况
项目一：宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目（以下简称“宁德三
期项目”）
1、项目内容：年产 40 万吨锂离子电池电解液。
中：建设投资 73,798 万元，铺底流动资金 81,000 万元。公司拟使用超募资金65,000 万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
3、项目实施主体：宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华荣”）。
4、项目建设地点：宁德市龙安工业园区新征土地。
5、项目进度计划：项目建设周期 24 个月。
6、项目已经取得有关部门审批的说明：项目已取得福鼎市发展和改革局颁发的福建省投资项目备案证明（闽发改备【2021】J030057 号）。
7、项目预计经济效益：具体请参见江苏国泰国际集团股份有限公司（以下
简称“江苏国泰”）2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《江苏国泰：关于投资建设年产 40 万吨锂离子电池电解液项目暨对下属公司增资的公告》（公告编号：2021-109）和《江苏国泰：年产 40 万吨锂离子电池电解液项目可行性研究报告》。
8、项目实施方式：公司拟使用超募资金向子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）提供 65,000 万元借款，其中 50,000 万元以1 元/每元出资额的价格增资项目公司宁德华荣，15,000 万元借至宁德华荣。公司将与华荣化工签署借款协议，借款年利率不高于同期银行贷款利率，根据项目建设实际需要，额度可滚动使用，也可以提前偿还，本次借款仅限用于前述项目的实施，不得用作其他用途。
项目二：自贡国泰华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨
溶剂项目（以下简称“自贡项目”）
1、项目内容：年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2,000 吨溶剂。
2、项目投资估算及资金来源：项目计划总投资金额人民币 151,050 万元，其
中：建设投资 101,050 万元，铺底流动资金 50,000 万元。公司拟使用超募资金53,000 万元用于该项目建设，不足部分将通过自筹解决。
3、项目实施主体：自贡国泰华荣新材料有限公司（以下简称“自贡华荣”）。
4、项目建设地点：四川省自贡沿滩高新技术产业园区(川南新材料化工园区)。
5、项目进度计划：项目建设周期 24 个月。
6、项目已经取得有关部门审批的说明：项目已在沿滩区发展和改革局完成备案（川投资备【2206-510311-04-01-834423】FGQB-0139 号），并已取得自贡市生态环境局的环境影响报告书批复（自环审批【2022】84 号）及自贡市应急管理局颁发的危险化学品建设项目安全条件审查意见书（自应急危化项目安条审字【2022】12 号）。
7、项目预计经济效益：具体请参见江苏国泰 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于下属公司对外投资设立全资子公司建设年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目的公告》（公告编号：2022-48）和《江苏国泰：年产 30 万吨锂离子电池电解液和回收 2000 吨溶剂项目可行性研究报告》。
8、项目实施方式：公司拟使用超募资金向子公司华荣化工提供 53,000 万元
借款，其中 43,000 万元借至项目公司自贡华荣，10,000 万元为实缴注册资本。公司将与华荣化工签署借款协议，借款年利率不高于同期银行贷款利率，根据项目建设实际需要，额度可滚动使用，也可以提前偿还，本次借款仅限用于前述项目的实施，不得用作其他用途。
宁德三期项目和自贡项目借款对象的基本情况：
1、公司名称：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司
2、成立日期：2000 年 1 月 14 日
3、公司类型：有限责任公司
4、统一社会信用代码：91320592718542773P
5、注册地址：江苏扬子江国际化学工业园南海路 35 号
6、法定代表人：王一明
7、注册资本：18,589.8165 万(元)
8、经营范围：有机硅类、锂离子电池电解液加工、制造，销售自产产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、与公司的关系：公司一级控股子公司，公司持有华荣化工 91.1444%的股
权
10、华荣化工最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 445,548.38 533,561.43
负债总额 271,753.65
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