证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-070
杭州和顺科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州和顺科技股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
25 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司于 2022 年 3 月
23 日首次公开发行人民币普通股（A 股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价
为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 18 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 3 月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2022]92 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 91,049.03 万元；尚未使用募集
资金总额 14,522.10 万元（含利息净额及理财收益），其中用于现金管理未到期
金额为 14,000.00 万元，存放于募集资金专户的金额为人民币 522.10 万元。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 101,807.49
减：募投项目使用总额1 91,049.03
其中：2024 年上半年募投项目使用金额 3,758.06
2024 年上半年超募资金永久补充流动资金 10,000.00
2024 年上半年超募资金设立碳纤维公司 8,102.712
2024 年上半年募投项目结项节余募集资金
4,087.70
永久补充流动资金
减：购买现金管理产品 14,000.00
加：利息收入净额及理财收益 3,763.64
实际结余募集资金 522.10
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年年度股东大会审议通过，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。
公司根据《募集资金管理制度》的要求，已于 2022 年 3 月与东兴证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行签订了1 [注]：包括募集资金置换后募投项目投入的金额
2 [注]：8,102.71 万元包括超募资金存放在账户产生的利息
《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司杭州和兴
碳纤维科技有限公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 存储余额
中国建设银行股 杭州和顺科技股份
份有限公司杭州 33050161748900001659 0.00
良渚支行 有限公司
招商银行股份有 杭州和顺科技股份
限公司杭州临平 571910316610313 6,101.91
支行 有限公司
宁波银行股份有 杭州和顺科技股份
限公司杭州临平 71050122000676515 11,260.18
支行 有限公司
交通银行股份有 杭州和顺科技股份
限公司杭州和平 331065910013000729622 1,065,542.87
支行 有限公司
交通银行股份有 杭州和顺科技股份
限公司杭州和平 331065910013000729795 4,070,482.85
支行 有限公司
招商银行股份有 杭州和兴碳纤维科
限杭州临平支行 571920467810008 67,622.15
技有限公司
合计 5,221,009.96
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《2024 年半年度募
集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发
生变更。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84 万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州和顺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]835 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
(四)使用募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 25,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理产品情况如下：
单位：人民币万元
委托 受托方 产品名称 金额 产品 产品 预期年化
方 （万元） 起息日 到期日 收益率
杭 州 交通银行股
和 顺 份有限公司 蕴通财富定 2024 年 2025年1月
科 技 杭州和平支 期型结构性 10,000 4 月 3 日 6 日 1.55%-2.65%
股 份 存款 278 天
有 限 行
公司 招商银行股 91 天结构性 4,000 2024 年 2024 年 7 1.65%-2.51%
份有限公司 存款 4 月 26 月 26 日
杭州临平支 日
行
合计 14,000.00
(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
(六)节余资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他
募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
公司超募资金净额为 40,328.73 万元。公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开了
2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将部分暂无明确投向的超募资金 10,000 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 24.80%。同时分别审议通过了
查看PDF原文
