证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-072
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“行业数字化转型产品及解决方案项目”“研发中心建设项目”“数字运营业务平台升级项目”“集团人才供给和内部服务平台升级项目”已达成预期目标，公司将对前述四个募投项目进行结项，并将节余募集资金6,892.98万元（含利息和现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次单个募集投资项目完成后使用的节余募集资金（包括利息收入）虽超过1,000万元但不超过单个项目募集资金净额10%，因此该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发
行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用计划
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46
研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10
数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92
补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40
合 计 350,000.00 350,000.00
（二）募集资金投资项目实施主体变更情况
2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将部分项目的实施主体的变更为全资子公司，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 子项目名称 募集资金 实施主体
投资额 变更前 变更后
行业数字化转型产品及 泛金融行业解 软通动力信息技术（集 不变
解决方案项目 决方案 32,728.31 团）股份有限公司
智能终端技术 软通动力信息技术（集 深圳软通动力信息技
解决方案升级 13,416.32 团）股份有限公司 术有限公司
多云管理平台 软通动力信息技术（集 不变
升级 9,834.83 团）股份有限公司
研发中心建设项目 软通动力信息技术（集 软通动力技术服务有
17,857.10 团）股份有限公司 限公司
数字运营业务平台升级 不作调整 软通动力信息技术（集 深圳软通动力信息技
项目 10,680.58 团）股份有限公司 术有限公司
集团人才供给和内部服 软通动力信息技术（集 软通动力技术服务有
务平台升级项目 6,272.92 团）股份有限公司 限公司
具体情况请参见公司于 2022 年 4 月 7 日发布的《软通动力信息技术（集团）
股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。
2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京软
通旭天科技发展有限公司。具体情况请参见公司于 2023 年 4 月 26 日发布的《软
通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。
（三）变更募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 13 日分别召开第一届董事会第十
五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，并将募集资金 45,762.46 万元（含部分利息净额）
用于深圳交付中心（新建）项目。具体情况参见公司 2022 年 8 月 24 日披露的
《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。
公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第八
次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将行业数字化转型产品及解决方案项目的募集资金投资金额减少 2,600.00万元，将数字运营业务平台升级项目的募集资金投资金额减少 2,879.00 万元，变
更募集资金投向的金额 5,479.00 万元，全部用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台
升级项目。具体情况参见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《关于变更部分募集资金
用途的公告》（公告编号：2024-031）。
（四）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金金额为 84,231.79 万元，截至 2024 年 6 月
30 日暂未确定用途的超募资金为 47,911.79 万元。超募资金使用情况如下：
经 2022 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议和 2022 年 5 月 23 日
公司 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 25,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
总额的 29.68%。具体情况请参见公司于 2022 年 4 月 26 日发布的《软通动力信
息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用 3,760.00 万元超募资金建
设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司 2022 年 10 月 27 日披露
的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。
公司于 2023 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7,560.00 万
元超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目。具体情况请参见公司 2023 年 2 月
16 日披露的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。
（五）募集资金存放情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 2,267,409,219.04 元，其中存
放 在 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 160,067,731.77 元 ， 现 金 管 理 余 额 为
2,107,341,487.27 元。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司共有 16 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 期末余额 账户性质
兴业银行股份有限公司北京魏公村 321290100100207857 9,552,829.61 募投专户
支行
兴业银行股份有限公司北京魏公村 321290100100207970 8,647,486.95 募投专户
支行
兴业银行股份有限公司北京魏公村 321290100100208389 11,816,413.49 募投专户
支行
