软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的
要求，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)股票 63,529,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币为 72.88 元，募集资
金总额为人民币 4,630,023,546.56 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于 2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。公司已将募集资金
存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,630,023,546.56
减：发行费用 287,705,673.77
募集资金净额 4,342,317,872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额 118,964,125.47
减：以前年度已使用的募集资金金额 2,009,923,318.09
项目 金额
期初募集资金余额 2,451,358,680.17
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 16,782,094.39
减：本期使用的募集资金金额 133,470,240.17
减：本期手续费支出 1,408.78
期末募集资金余额 2,334,669,125.61
其中：现金管理余额 1,945,000,388.89
募集资金专户余额 389,668,736.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 16 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 账户性质 备注
兴业银行股份有限公司北京 321290100100207857 10,673,651.31 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200099907 90,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100207970 11,920,274.05 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200100221 30,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100208389 210,801,724.37 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200100581 300,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100224503 9,430,955.76 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200100463 50,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
杭州银行股份有限公司北京 1101041060000076414 4,804,597.88 募投专户
分行营业部
杭州银行股份有限公司北京 1101041060000080515 50,000,000.00 大额存单
分行营业部
交通银行股份有限公司湖北 421421066012002256935 44,713,408.69 募投专户
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北 421899999602000017904 - 通知存款户
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北 421899999602000017904 - 通知存款户
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北 - 360,000,000.00 结构性存款
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北 - 85,000,000.00 结构性存款
自贸试验区武汉片区分行
交通银行股份有限公司湖北 - 100,000,000.00 结构性存款
自贸试验区武汉片区分行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100213373 17,410,849.46 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100213495 4,414,724.91 募投专户
魏公村支行
招商银行股份有限公司北京 122903826410606 2,468,145.59 募投专户
大运村支行
招商银行股份有限公司北京 12290382647800080 10,000,000.00 结构性存款
大运村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100240480 12,920,317.20 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200100199 70,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100240505 16,115,574.23 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100200100072 100,000,000.00 通知存款户
魏公村支行
中国银行股份有限公司深圳 767977586413 23,916,594.08 募投专户
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 747177667197 10,000,000.00 通知存款户
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 767978102079 104,000,000.00 结构性存款
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 765378103078 96,000,000.00 结构性存款
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 280000511153 70,000,388.89 收益凭证
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 757578696832 38,000,000.00 结构性存款
福田支行
中国银行股份有限公司深圳 756278697914 42,000,000.00 结构性存款
福田支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100213252 3,307,527.92 募投专户
魏公村支行
兴业银行股份有限公司北京 321290100100213529
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