证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-075
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事一
致豁免会议通知时间，于 2023 年 11 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议
通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，拟向银行申请并购贷款，用于通过北京软通智算技术有限公司（以下简称“软通智算”）支付公司收购同方计算机有限公司 100%股权、同方国际信息技术有限公司 100%股权、同方（成都）智慧产业发展有限公司 51%股权（以下简称“同方计算机”、“同方国际信息”、“成都智慧”）交易对价，并在上述股权收购完成工商变更后，拟以公司持有的软通智算、同方计算机、同方国际信息的股权为本次并购贷款做质押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款，不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。有关事项如下：
一、并购贷款的基本情况
1、贷款额度：不超过软通动力股权收购支付价款的 60%（具体金额以实际
并购交易实施及与银行确定为准）。
2、贷款期限：不超过 7 年（具体期限以与银行确定为准）。
3、贷款利率：不超过五年期 LPR 基准利率。
4、贷款用途：用于软通智算支付收购同方计算机 100%股权、同方国际信息
100%股权、成都智慧 51%股权的交易对价。
5、担保方式：以公司持有的软通智算、同方计算机、同方国际信息的股权为本次并购贷款做质押担保。
6、还款方式：按季付息，按约定方式还本。
上述事项尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体并购贷款协议等内容以合同为准。
二、拟质押标的基本情况
（一）公司名称：北京软通智算技术有限公司
统一社会信用代码：91110112MAD09K2C5R
法定代表人：刘会福
注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心 1 号-241
注册资本：1,000 万元人民币
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2023-10-07
营业期限：2023-10-07 至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；物业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
近一年一期主要财务数据：软通智算于 2023 年 10 月 7 日成立，暂未开
展经营，无财务数据。
（二）公司名称：同方计算机有限公司
统一社会信用代码：91320205758981762E
法定代表人：周侠
注册地址：无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路 118 号
注册资本：150,000 万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2004 年 3 月 4 日
营业期限：2004 年 3 月 4 日至无固定期限
经营范围：计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、交通工程设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成；科技园区配套设施的开发、建设、管理；物业管理；房屋及场地租赁；利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；高科技项目的咨询，高新技术的转让与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息系统集成服务；办公自动化工程；信息安全技术工程的咨询及技术服务；计算机及配件耗材、办公用品、电子产品及通信设备的安装和销售；货运代理；安防设备、耗材的销售及安装、调试、维护服务；社会公共安全设备、电力工程机电设备、办公设备的销售及工程安装；互联网科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机网络工程服务、管理、建设、销售，计算机软件开发、技术转让与服务；计算机及周边设备的生产、安装、销售、技术服务和维修；建筑智能化工程、市政工程及配套机电设备销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
近一年一期主要财务数据：根据同方股份有限公司公开披露信息，同方计算机近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总计 358,496.59 407,655.83
负债总计 227,161.59 269,520.58
净资产 131,335.00 138,135.25
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 163,707.50 403,208.53
归母净利润 -6,346.37 -9,933.72
注：同方计算机于 2022 年 11 月将所持紫光股份有限公司股票转让给同方股份有限公
司，上表同方计算机的归属于母公司股东的净利润已扣除 2022 年度紫光股份有限公 司股票对其净利润的影响。
（三）公司名称：同方国际信息技术有限公司
英文名称：Tongfang HongKong Limited
办事处地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 27 楼 2701 室
公司编号：1537928
商业登记证号码：53427790-000-12-22-7
注册资本：800 万美元
成立日期：2010 年 12 月 8 日
经营范围：计算机产品的研发与销售
近一年一期主要财务数据：根据同方股份有限公司公开披露信息，同方国际信息近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总计 243,719.94 194,825.55
负债总计 196,711.28 151,264.67
净资产 47,008.66 43,560.87
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 357,472.95 545,510.39
归母净利润 2,756.70 -10,413.24
三、对公司的影响
公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
四、授权及其他事项
董事会授权总经理刘天文先生根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 9 日
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