软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)股票 63,529,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币为 72.88 元，募集资
金总额为人民币 4,630,023,546.56 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于 2022 年 3 月 10 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626 号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 4,630,023,546.56
减：发行费用 287,705,673.77
募集资金净额 4,342,317,872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益净额 53,136,323.26
减：以前年度已使用的募集资金金额 1,470,811,008.42
期初募集资金余额 2,924,643,187.63
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 21,279,194.74
减：本期使用的募集资金金额 302,452,111.12
减：本期手续费支出 1,609.07
期末募集资金余额 2,643,468,662.18
其中：现金管理余额 2,162,074,290.05
项目 金额
募集资金专户余额 481,394,372.13
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 15 个募集资金专户，闲置募集资金用于现金管理，募集
资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额 备注
兴业银行股份有限公司北 321290100100207857 募投专户 58,243,771.82
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100200091126 结构性存款 50,000,000.00
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100207970 募投专户 31,681,247.26
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100200092633 结构性存款 148,000,000.00
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100208389 募投专户 110,075,895.54
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100200091486 结构性存款 200,000,000.00
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100200091504 结构性存款 90,000,000.00
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100200093066 结构性存款 100,000,000.00
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100220285 募投专户 - 已注销
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100224503 募投专户 75,242,428.15
京魏公村支行
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额 备注
中国工商银行股份有限公 4000056029100320603 募投专户 - 已注销
司深圳华为支行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 421421066012002256935 募投专户 12,312,051.64
行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 421899999602000017904 通知存款户 7,074,290.05
行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 - 结构性存款 260,000,000.00
行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 - 结构性存款 253,000,000.00
行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 - 结构性存款 60,000,000.00
行
交通银行股份有限公司湖
北自贸试验区武汉片区分 - 结构性存款 60,000,000.00
行
兴业银行股份有限公司北 321290100100213373 募投专户 68,159,645.19
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100213495 募投专户 27,803,591.02
京魏公村支行
招商银行股份有限公司北 122903826410606 募投专户 18,558,390.04
京大运村支行
招商银行股份有限公司北 12290382647800014 结构性存款 10,000,000.00
京大运村支行
北京银行股份有限公司杭 20000054936700073267496 募投专户 1,942,815.32
州分行营业部
北京银行股份有限公司杭 20000054936700085231282- 通知存款户 78,000,000.00
州分行营业部 00001
北京银行股份有限公司杭 20000054937400073269634 募投专户 3,446,072.03
州分行营业部
北京银行股份有限公司杭 20000054937400085231622- 通知存款户 118,000,000.00
州分行营业部 00001
中国工商银行股份有限公 4000056029100320452 募投专户 7,235,589.78
司深圳华为支行
中国工商银行股份有限公 4000056014000004001 通知存款户 400,000,000.00
司深圳华为支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100213252 募投专户 31,598,204.05
京魏公村支行
兴业银行股份有限公司北 321290100100213529 募投专户 25,169,035.79
京魏公村支行
中国工商银行股份有限公 4000056029100320576 募投专户 -
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