证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-037
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元（其中，超募资金总额为 84,231.79 万元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资
报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的使用和存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 107,002.95 万元（不
含支付的发行费用），其中：以前年度已使用募集资金 0.00 万元，2022 年 1-6 月
实际使用募集资金 107,002.95 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银
行手续费等净额为 754.70 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金
余额为 329,464.65 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 463,002.35
减：发行费用 28,770.57
募集资金净额 434,231.79
加：尚未从专户支付的发行费用 1,481.11
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 754.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 107,002.95
减：本期手续费支出 0.09
期末尚未使用的募集资金余额 329,464.65
其中：用于现金管理余额 318,817.09
募集资金专户余额 10,647.56
注：期末尚未使用的募集资金余额 329,464.65 万元含尚未支付的发行费用 1,481.11 万元。
除特别说明外，本报告所有数值保留两位小数，部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
截至报告期末，公司及实施募投项目的子公司已分别开设了募集资金的存储专户，并分别与开户银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 银行账号 期末余 账户
额 性质
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100207 7,746,91 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 857 6.66 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100207 22,378,2 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 970 02.85 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 10,913,4 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 389 81.21 专户
广州软通动力信息技术 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 3,468,98 募资
有限公司 深圳华为支行 0603 1.92 专户
软通动力技术服务有限 交通银行股份有限公司湖北 421421066012002 3,929,98 募资
公司 自贸试验区武汉片区分行 256935 0.92 专户
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 13,149,3 募资
公司 魏公村支行 373 16.67 专户
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 1,965,69 募资
公司 魏公村支行 495 3.12 专户
软通动力技术服务上海 北京银行股份有限公司杭州 200000549367000 1,917,06 募资
有限公司 分行营业部 73267496 6.15 专户
南京软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549374000 6,018,22 募资
服务有限公司 分行营业部 73269634 9.31 专户
深圳软通动力信息技术 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 7,934,30 募资
有限公司 深圳华为支行 0452 5.98 专户
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 6,246,02 募资
有限公司 魏公村支行 252 9.93 专户
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 6,499,51 募资
有限公司 魏公村支行 529 9.37 专户
东莞软通动力计算机技 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 7,070,67 募资
术有限公司 深圳华为支行 0576 9.53 专户
成都软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549324000 3,451,36 募资
服务有限公司 分行营业部 73250343 9.87 专户
浙江软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549301000 3,785,84 募资
有限公司 分行营业部 73234795 3.24 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 - 已注
团）股份有限公司 魏公村支行 029 销
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 - 已注
团）股份有限公司 魏公村支行 142 销
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 - 已注
团）股份有限公司 魏公村支行 266 销
注：募集资金专户以活期或协定存款方式存放。
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集
资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投
资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，现
金管理余额为 3
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