证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-034
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇会验[2022]0626号《验资报告》验证。
公司于2022年8月24日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目的投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。独立董事及保荐机构、监事会发表了同意的意见。本次变更的募集资金投资项目不构成关联交易，需经公司股东大会审议通过。
二、募集资金投资项目变更情况及原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
交付中心新建及扩建项目 199,920.54 199,920.54
行业数字化转型产品及解决方案项目 55,979.46 55,979.46
研发中心建设项目 17,857.10 17,857.10
数字运营业务平台升级项目 10,680.58 10,680.58
集团人才供给和内部服务平台升级项目 6,272.92 6,272.92
补充营运资金项目 59,289.40 59,289.40
合 计 350,000.00 350,000.00
其中，交付中心新建及扩建项目由 9 个子项目组成，各子项目投资金额及截
至 2022 年 6 月 30 日募集资金的累计投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 交付中心新建及扩建项目子项目名称 总投资额 拟投入 累计投入募
募集资金 集资金金额
1 北京交付中心扩建项目 14,127.47 14,127.47 1,178.49
2 深圳交付中心（扩建）项目 22,059.69 22,059.69 -
3 杭州交付中心扩建项目 15,948.10 15,948.10 -
4 南京软件与数字技术服务交付中心扩 14,721.14 14,721.14 336.39
建项目
5 武汉交付中心新建项目 83,112.95 83,112.95 17,855.28
6 成都交付中心建设项目 17,526.17 17,526.17 -
7 东莞交付中心（扩建）项目 18,001.98 18,001.98 222.88
8 上海交付中心扩建项目 7,986.13 7,986.13 -
9 广州交付中心（扩建）项目 6,436.91 6,436.91 -
合计 199,920.54 199,920.54 19,593.04
（二）本次募投项目的调整内容
由于交付中心新建和扩建项目的市场环境发生了较大变化，公司从发展战略、经营需要及对全体股东负责的角度出发，对交付中心新建和扩建项目部分子项目的可行性进行了重新论证，拟按照项目轻重缓急等情况重新进行资金配置。
公司拟将交付中心新建和扩建项目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。上述三个子项目投资金额的调整情况如下：
单位：人民币万元
子项目名称 原计划投资金额 现拟投资金额 增减金额
深圳交付中心（扩建）项目 22,059.69 - -22,059.69
东莞交付中心（扩建）项目 18,001.98 807.82 -17,194.16
广州交付中心（扩建）项目 6,436.91 - -6,436.91
合计 46,498.58 807.82 -45,690.76
注：以上金额不含利息。
按照截至 2022 年 6 月 30 日上述三个子项目的募集资金余额计算，本次拟变
更募集资金投向的金额为 45,762.46 万元，含募集资金余额 45,690.76 万元及募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额 71.70 万元。
本次变更后，深圳交付中心（新建）项目拟投资总额 45,762.46 万元，拟使
用募集资金 45,762.46 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入 占募集资金净额
募集资金金额 的比例
深圳交付中心（新建）项目 45,762.46 45,762.46 10.54%
本次变更后，公司全资子公司深圳软通动力信息技术有限公司（以下简称“深圳软通”）在中国工商银行股份有限公司深圳华为支行开立的账号为4000056029100320452 的募集资金专户不变，将继续用于深圳交付中心（新建）项目的建设。根据本次变更情况，公司将对东莞交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目的募集资金专户金额进行调整，将相应金额转入深圳交付中心（新建）项目的募集资金专户，并在划转完成后注销广州交付中心（扩建）项目的募集资金专户。
（三）本次募投项目的变更原因
根据公司发展战略及重点客户分布情况，结合公司现阶段及今后一段时期的业务开展情况和交付中心办公需求，经过审慎考虑，拟将交付中心新建及扩建项
目中的深圳交付中心（扩建）项目、广州交付中心（扩建）项目和东莞交付中心（扩建）项目三个子项目的投资金额进行调整，集中用于深圳交付中心（新建）项目的建设，着力加强以深圳为中心的华南地区基础设施投入和交付能力建设，为进一步拓展战略客户业务提供基础支撑。
公司的发展战略是聚焦重点大客户，积极发力布局战略新兴行业，持续强化数字化创新能力，在夯实稳健业务基础的同时将把数字化创新业务打造成为新增长引擎。公司一直坚定不移地贯彻落实大客户发展战略，这也是近年来驱动公司业务增长的主要动力之一。2021 年，公司来自于华南地区客户的销售收入突破100 亿元，占公司营业收入的比重达到 60.26%。随着业务规模增长，公司华南地区的技术服务团队也持续壮大，为了集中优势资源提升交付能力和提供稳定的办公场地，公司对将交付中心新建及扩建项目的部分子项目进行了优化调整，以便更好地满足为重点客户提供高质量交付服务的业务需求。本次变更有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目基本情况
1、项目概况
本次变更募投项目为深圳交付中心（新建）项目，由全资子公司深圳软通负责实施，深圳软通拟通过招拍挂方式取得位于深圳市罗湖区所在地块的国有土地使用权，并通过委托建设的方式建设深圳交付中心（新建）项目。目前，深圳软通正在推进项目地块招拍挂的前期工作，并将根据项目进度推动项目立项备案、环评等相关程序。
2、投资计划
本项目预计投资总额为 45,762.46 万元，建设周期预计为 36 个月，投资构
成明细情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目类型 投资金额 拟投入募集资金金额
1 土地购置费用 5,393.18 5,393.18
序号 项目类型 投资金额 拟投入募集资金金额
2 前期工程费 1,968.92 1,968.92
3 建安工程费 33,518.71
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