证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-029
武汉华康世纪医疗股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金共计6,368.29 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121 号)同意注册，由主承销商华英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币
普通股(A 股)股票 2,640.00 万股，发行价为每股人民币为 39.30 元，共计募集
资金总额为人民币 103,752.00 万元，扣除发行费用 8,801.72 万元，实际募集资
金净额为人民币 94,950.28 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 25 日到账，上
述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022
年 1 月 25 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122 号)。
根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
项目名称 总投资 募集资金投资额 建设期
（万元） （万元）
技术研发中心升级项目 9,935.38 9,935.38 2 年
营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 1 年
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 -
合计 40,443.84 40,443.84 -
公司于 2022 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七
次会议，并于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司使用部分超额募集资金人民币 16,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。
公司于 2022 年 7 月 6 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十一次会议，并于 2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金 20,000 万元(占超募资金总额的 36.69%)，用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。
公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金 18,000 万元(占超募资金总额的 33.02%)，用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”、“医疗净化系统集成项目建设”达到预定可使用状态日期进行调整。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金承 实际投入募 项目
号 资额 诺投资总额 集资金金额 状态
1 承诺投资项目 40,443.84 40,443.84 34,528.39
1.1 技术研发中心升级项目 9,935.38 9,935.38 4,019.93 已完成
1.2 营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 5,508.46 已完成
1.3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 已完成
2 超募资金投向 54,506.44 54,506.44 48,482.07
2.1 永久补充流动资金和偿还银行 16,000.00 16,000.00 16,000.00 已完成
贷款
2.2 华康医疗洁净技术及智慧医疗 20,000.00 20,000.00 20,000.00 已完成
研究院建设项目
2.3 医疗净化系统集成项目建设 18,000.00 18,000.00 12,482.07 实施中
2.4 尚未决定用途的超募资金 506.44 - / /
截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：万元
项目名称 开户银行 银行账号 存储余额
上海浦东发展银行武汉东 70120078801000001020 2,005.60
承 湖高新支行
诺 技术研发中心升级项目 汉口银行股份有限公司科
投 技金融服务中心 005091000179212 1,050.80
资 招商银行股份有限公司武
项 营销及运维中心建设项目 汉光谷支行 127906906210116 0.03
目
补充流动资金 上海浦东发展银行武汉分 70160078801200004507 311.86
行
永久补充流动资金和偿还 上海浦东发展银行武汉东 70120078801000001020 0.00
超 银行贷款 湖高新支行
募 华康医疗洁净技术及智慧 交通银行股份有限公司武
资 医疗研究院建设项目 汉卓刀泉支行 421421086012002184742 0.00
金
投 医疗净化系统集成项目建 交通银行股份有限公司武 421421086012002184742 5,031.40
向 设 汉卓刀泉支行
尚未决定用途的超募资金 交通银行股份有限公司武 421421086012002184742 506.44
汉卓刀泉支行
合 计 8,906.13
备注：截止 2024 年 3 月 31 日募集资金余额 13,906.13 万元，其中：活期存款余
额 8,906.13 万元，未归还的暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
（一）募集资金使用及节余情况
按照公司募投项目的实际实施进展，募投项目“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充流动资金”已达到预定可使用状态，公司
拟将上述募投项目进行结项。截至 2024 年 3 月 31 日，上述募投项目资金使用及
节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 募集资金实 利息收入扣除 节余募集资金
诺投资金额 际投资金额 手续费后净额 （含利息收入）
技术研发中心升级项目 9,935.38 4,019.93 140.95 6,056.40
营销及运维中心建设项目 5,508.46 5,508.46 0.03 0.03
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 311.86 311.86
合计 40,443.84 34,528.39 452.84 6,368.29
注 1：技术研发中心升级项目节余募集资金 6,056.40 万元，包括尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元，该部分暂时补充流动资金的募集资金将归还后再永久补充流动资金。
注 2：以上数据未经审计，节余募集资金以资金转出时账户实际余额为准。
（二）募集资金节余原因
公司募集资金投资项目“技术研发中心升级项目”、“营销及运维中心建设项目”、“补充
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