证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-034
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
（1）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 38,421.80 万元，其中：①
公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 20,120.58 万元；②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使用募集资金永久补充流动资金 1,800.00 万元。④使用募集资金支付发行费用
1,106.91 万元。
2024 年半年度，公司累计使用募集资金 1,746.89 万元，全部用于直接实施
募集资金投资项目。
（2）募集资金节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 项 目 金 额
1 募集资金总额 44,591.00
2 减：以前年度（2022 年年度）募集资金使用金额 33,877.92
2.1 支付发行费用 5,616.76
2.1.1 其中：直接支付的发行费用 4,609.92
2.1.2 募集资金置换已经支付发行费用 1,006.84
2.2 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,387.47
2.3 直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目） 12,073.69
2.4 永久补充流动资金 1,800.00
3 加：以前年度（2022 年年度）现金管理收益和利息收入 172.90
3.1 现金管理收益 16.51
3.2 利息收入 156.39
4 募集资金期初余额（2023 年 1 月 1 日） 10,885.98
5 减：本年度（2023 年度）募集资金使用金额 6,299.99
5.1 直接实施募集资金项目 6,299.99
5.1.1 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 5,341.71
5.1.2 技术研发中心建设项目 947.51
5.1.3 补充流动资金 10.77
6 加：本年度（2023 年度）现金管理收益和利息收入 204.05
6.1 现金管理收益 103.55
6.2 利息收入 100.57
6.3 手续费支出 -0.07
7 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 4,790.04
7.1 其中：未到期理财产品余额 2,500.00
7.2 存放于募集资金专项账户余额 2,290.04
8 募集资金期初余额（2024 年 1 月 1 日） 4,790.04
9 减：本年度（2024 年半年度）募集资金使用金额 1,746.89
9.1 直接实施募集资金项目 1,746.89
9.1.1 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 1,062.34
9.1.2 技术研发中心建设项目 684.55
10 加：本年度（2024 年半年度）现金管理收益和利息收入 21.29
10.1 现金管理收益 14.85
10.2 利息收入 6.51
10.3 手续费支出 -0.07
11 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 3,064.44
11.1 其中：未到期理财产品余额 2,000.00
11.2 存放于募集资金专项账户余额 1,064.44
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，确保募集资金使用的规范性，保护投资者的合法权益。
2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项
账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议
同协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金三方监管协议在
存续期间均正常履行。
2、募集资金专项账户存储情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金专项账户 8110801013802457737（中
信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金
资金专项账户相关三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 银行名称 银行帐号 账户余额 备注
含现金
1 中国银行股份有限公司太湖县支 190196266626 2,861.41 管理金
行 额
2,000
2 中国银行股份有限公司太湖县支 190198968066 203.03
行
3 中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 - 已注销
4 中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 - 已注销
5 合 计 3,064.44
三、2024年半年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金 1,746.89 万元。
公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本报告期内未发生预先投入
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