证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-010
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将公司2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。
2、募集资金使用及节余情况
（1）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 36,674.91 万元，其中：①
公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 18,373.68 万元；②使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使用募集资金永久补充流动资金 1,800.00 万元。④使用募集资金支付发行费用
1,106.91 万元。
2023 年度，公司累计使用募集资金 6,299.99 万元，全部用于直接实施募集
资金投资项目。
（2）募集资金节余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未全部实施完成，公司
无募集资金节余情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 4,790.04 万元（包括现金
管理投资收益及利息），存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额 2,290.04 万元；现金管理金额2,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放和管理情况
公司根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定规范募集资金存放和管理。公司还制定了《募集资金管理制度》，结合实际情况对募集资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。
2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项
账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议
同协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金三方监管协议
在存续期间均正常履行。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金专项账户 8110801013802457737（中
信银行股份有限公司温州分行）、8110801011902475585（中信银行股份有限公司温州分行）中募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，为加强募集资金资金监管，公司已办理完成上述两户募集资金专项账户的注销手续，且终止履行与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开立银行签订的上述两户募集资金专项账户相关三方监管协议。
2、募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 银行名称 银行帐号 账户余额 备注
含现金管
1 中国银行股份有限公司太湖县支行 190196266626 3,527.14 理金额
2,500 万
元
2 中国银行股份有限公司太湖县支行 190198968066 1,262.90
3 中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 - 注销
4 中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 - 注销
5 合 计 4,790.04
三、2023年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金 6,299.99 万元。
公司具体募集资金投资项目等的资金投入及效益情况详见附件《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本年度未发生预先投入资金及置换情况。
根据公司第二届董事会第一次会议授权，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额15,394.31万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金14,387.47万元，支付发行费用1,006.84万元。根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在2022年度完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,394.31万元。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗
器械技改及扩建项目”“技术研发中心建设项目”尚未实施完成，公司无募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为38,974.24万元，扣除募集资金投资项目计划投资金额后，公司超募资金为人民币 6,254.18 万元。根据股东大会授权，公司超募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
（1）永久补充流动资金
根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经于2022年度使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金。
（2）实施募集资金投资项目
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金4,454.18万元用于募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”在调整部分建设内容基础上的后续的实施。
截至2023年12月31日，公司2023年度累计使用超募资金3,312.23万元用于实施募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目”。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金4,790.04万元（包括现金管理投资收益及利息），存放在募集资金专项账户或根据公司股东大会决议进行现金管理，其中：存放在募集资金专项账户金额2,290.04万元；现金管理金额2,500.00万元。
公司募集资金使用及节余情况具体情况如下表：
公司募集资金使用及节余情况具体情况如下表
单位：人民币（万元）
序号 项 目 金 额
1 募集资金总额 44,591.00
2 减：以前年度（2022 年年度）募集资金使用金额 33,877.92
2.1 支付发行费用 5,616.76
2.1.1 其中：直接支付的发行费用 4,609.92
2.1.2 募集资金置换已经支付发行费用 1,006.84
2.2 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,387.47
2.3 直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目） 12,073.69
2.4 永久补充流动资金 1,800.00
3 加：以前年度（2022 年年度）现金管理收益和利息收入 172.90
3.1 现金管理收益 16.51
3.2 利息收入 156.39
4 募集资金期初余额（2023 年 1 月 1 日） 10,885.98
5 减：本年度（2023 年度）募集资金使用金额 6,299.99
5.1 直接实施募集资金项目 6,299.99
5.1.1 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 5,341.71
5.1.2 技术研发中心建设项目 947.51
5.1.3 补充流动资金项目 10.77
6 加：本年度（2023 年度）现金管理收益和利息收入
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