证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-088
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近期，公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
产品 赎回 起始 到期 预期年 实际年 实际投
受托方 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 化收益 资收益
（万元） 率 率 （元）
上海浦东 利多多公司稳 保本
利24JG3457期 1.10%/
发展银行 (1个月早鸟 浮动 5,000 2024/ 2024/ 2.20%/ 91,666.
股份有限 收益 9/9 10/9 2.20% 67
款)人民币对 2.40%
公司 型
公结构性存款
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资 金专户。
二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况
单位：人民币 万元
受托 产品名称 产品 认购 起始 到期 预期年化 资金 是否
方 类型 金额 日期 日期 收益率 来源 赎回
交通 交通银行蕴通财 保本
银行 富定期型结构性 浮动 2023/9 2023/1 1.75%-2.70 闲置
股份 3,000 募集 是
存款62天（挂钩汇率 收益 /14 1/15 % 资金
有限 看跌） 型
公司
招商 招商银行点金系 保本 闲置
银行 列看跌三层区间 浮动 2,000 2023/1 2023/1 1.85%/2.89 募集 是
股份 收益 0/11 2/11 %/3.09%
61天结构性存款 型 资金
有限
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 23JG3474期(1个 浮动 2023/1 2023/1 1.30%/2.45 超募
银行 5,000 是
股份 月早鸟款)人民币 收益 0/16 1/16 %/2.65% 资金
有限 对公结构性存款 型
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 23JG3547期(1个 浮动 2023/1 2023/1 1.30%/2.45 超募
银行 5,000 是
月早鸟款)人民币 收益 1/20 2/20 %/2.65% 资金
股份 对公结构性存款 型
有限
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 23JG3669期(3个 浮动 2024/1 2024/4 1.30%/2.55 超募
银行 5,000 是
月早鸟款)人民币 收益 /8 /8 %/2.75% 资金
股份 对公结构性存款 型
有限
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 24JG3211期(1个 浮动 2024/4 2024/5 1.20%/2.45 超募
5,000 是
银行 月早鸟款)人民币 收益 /15 /15 %/2.65% 资金
股份 对公结构性存款 型
有限
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 24JG3298期(3个 浮动 2024/6 2024/9 1.20%/2.40 超募
银行 月早鸟款)人民币 收益 5,000 /3 /3 %/2.60% 资金 是
股份 对公结构性存款 型
有限
公司
上海
浦东
利多多公司稳利 保本
发展 24JG3457期(1个 浮动 2024/9 2024/1 1.10%/2.20 超募
银行 月早鸟款)人民币 收益 5,000 /9 0/9 %/2.40% 资金 是
股份
有限 对公结构性存款 型
公司
截至本公告日，公司不存在使用超募资金及闲置募集资金进行现金管 理未到期情况，未超过公司第三届董事会第十六次会议审议通过的进行现 金管理的金额范围和投资期限。
三、备查文件
《银行理财本金及收益收款回单》。
特此公告。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会
2024年10月10日
