证券代码:301231 证券简称:荣信文化 公告编号:2023-099
荣信教育文化产业发展股份有限公司
关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信教育文化产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的超募资金及闲置募集资金进行现金管理(其中超募资金使用不超过人民币5,000.00万元),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近期,公司使用超募资金购买的理财产品到期赎回,现就相关事宜公告如下:
一、本次赎回理财产品的基本情况
赎回 预期年 实际年 实际投
产品 起始 到期
受托方 产品名称 金额 化收益 化收益 资收益
类型 日期 日期
(万元) 率 率 (元)
上海浦东 利多多公司稳 保本
利23JG3319期 1.30%/
发展银行 浮动 2023/ 2023/ 365,555
(3个月早鸟 5,000 2.80%/ 2.80%
股份有限 收益 7/3 10/7 .56
款)人民币对 3.00%
公司 公结构性存款 型
公司与受托方不存在关联关系,上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异,上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资 金专户。
二、公告日前 12 个月内超募资金及闲置募集资金购买理财产品情况
单位:人民币 万元
受托 产品 认购 起始 到期 预期年化 资金 是否
产品名称
方 类型 金额 日期 日期 收益率 来源 赎回
交通 交通银行蕴通财 保本
银行 富定期型结构性 浮动 2022/1 2022/1 1.75%— 闲置
股份 存款24天(挂钩 收益 5,000 2/6 2/30 3.00% 募集 是
有限 汇率看跌) 型 资金
公司
招商 保本
银行 招商银行点金系 浮动 2022/1 2022/1 1.85%/2.54 闲置
股份 列看涨三层区间 收益 5,000 2/7 2/28 %/2.74% 募集 是
有限 21天结构性存款 型 资金
公司
招商 保本
银行 招商银行点金系 闲置
浮动 2023/1 2023/2 1.85%/3.00
股份 列看涨三层区间 10,000 募集 是
收益 /6 /6 %/3.20%
有限 31天结构性存款 资金
型
公司
交通 交通银行蕴通财 保本
银行 闲置
富定期型结构性 浮动 2023/1 2023/1 1.75%—
股份 4,500 募集 是
存款22天(挂钩汇 收益 /9 /31 3.00%
有限 资金
率看涨) 型
公司
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 23JG5063期(三 浮动 2023/1 2023/1 1.30%/2.60 超募
银行 5,000 是
层看跌)人民币 收益 /12 /31 %/2.80% 资金
股份 对公结构性存款 型
有限
公司
交通 交通银行蕴通财 保本
银行 闲置
富定期型结构性 浮动 2023/2 2023/2 1.75%—
股份 4,300 募集 是
存款26天(挂钩汇 收益 /2 /28 3.00%
有限 资金
率看涨) 型
公司
招商 保本
银行 招商银行点金系 闲置
浮动 2023/2 2023/3 1.85%/3.00
股份 列看涨三层区间 11,000 募集 是
收益 /8 /8 %/3.20%
有限 28天结构性存款 资金
公司 型
上海
浦东 利多多公司稳利 保本
发展 23JG3054期(1个 浮动 2023/2 2023/3 1.30%/2.80 超募
银行 4,700 是
股份 月早鸟款)人民币 收益 /13 /13 %/3.00% 资金
有限 对公结构性存款 型
公司
交通 交通银行蕴通财 保本
银行 闲置
富定期型结构性 浮动 2023/3 2023/3 1.75%—
股份 4,000 募集 是
有限 存款28天(挂钩汇 收益 /3 /31 2.90%
资金
公司 率看涨) 型
招商 保本
银行 招商银行点金系 闲置
浮动 2023/3 2023/4 1.85%/3.00
股份 列看跌三层区间 11,000 募集 是
收益 /15 /14 %/3.20%
有限 30天结构性存款 资金
公司 型
上海
浦东 利多多公司稳利
保本
发展 23JG3126期(3个
浮动 2023/3 2023/6 1.30%/2.80 超募
银行 月早鸟款)人民 5,000 是
股份 收益 /20 /20 %/3.00% 资金
币对公结构性存
有限 型
款
公司
交通
交通银行蕴通财 保本
银行 闲置
富定期型结构性 浮动 2023/4 2023/4 1.75%—
股份 4,000 募集 是
存款25天(挂钩汇