证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2023-087
荣信教育文化产业发展股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1640 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股发行价为 25.49 元，募集资金总额为人民币 53,783.90 万元，扣除含税的发行费用 6,878.79 万元后，实际募集资金金额为 46,905.11 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]100Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协
议》。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 46,905.11
已累计投入募集资金 17,916.44
其中：2023 年半年度投入募集资金 11,520.20
2022 年度投入募集资金 6,396.24
募集资金余额 28,988.67
加：利息收入 704.27
减：手续费用 3.33
减：购买理财产品 3,000.00
募集资金账户余额合计 26,689.61
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 9 月，公司会同保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称
“中原证券”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、招商银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金专户余额
招商银行西安南大街支行 129906760910903 9,748.25
交通银行西安高新区科技支行 611301134013001996545 738.86
上海浦东发展银行股份有限公 72240078801000000059 16,202.50
司西安科技二路支行
合 计 - 26,689.61
注：“交通银行西安高新区科技支行”为“交通银行股份有限公司陕西省分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“交通银行股份有限公司陕西省分行”名义签署；“浦发银行西安科技二路支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司西安分行”名义签署。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 17,916.44 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
荣信教育文化产业发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 46,905.11 本报告期投入 11,520.20
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募 17,916.44
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 截至期末投资 项目达到
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入 进度（%）(3) 预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生
资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 重大变化
分变更） 期
承诺投资项目
1.少儿图书开发及版 否 6,000.00 6,000.00 1,588.86 2,348.69 39.14 不适用 -- 不适用 否
权储备项目
2.补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 9,931.34 15,567.75 62.27 不适用 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 31,000.00 31,000.00 11,520.20 17,916.44 57.79
超募资金投向
暂未确定用途的超募 否 15,905.11 15,905.11 0.00 0.00 0.00 不适用 -- 不适用 否
资金
合计 46,905.11 46,905.11 11,520.20 17,916.44 38.20
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 公司首次公开发行股票募集资金总额为 53,783.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 46,905.11 万元，其中超募资金总
途及使用进展情况 额为人民币 15,905.11 万元。超募资金存放于募集资金专用账户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
公司于 2022 年 11 月 21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资
用闲置募集资金进行 金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超
现金管理情况 募资金使用不超过人民币 5,000.00 万元），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金
可滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的期末未到期余额为人民币 3,000 万元。
项目实施出现募集资 不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2023 年 6 月30 日，本公司除使用募集资金购买理财产品3,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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