证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-002
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）等相关公告。
现将公司最近一个季度内（截至2024年12月31日）使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 认购 受托方或发 金额 产品 实际年 实际 资金
号 主体 行方 产品名称 (万元) 起息日 到期日 类型 化收益 收益 来源
率 (万元)
兴业银行单
兴业银行哈 位大额存单
1 本公 尔滨分行营 （转让订单 1,000.00 2022/12/9 2024/12/2 保本固定 3.55% 70.51 自有
司 业部 编号 (可转让) 收益型 资金
20221208000
001）
兴业银行单
兴业银行哈 位大额存单
2 本公 尔滨分行营 （转让订单 1,000.00 2022/12/9 2024/10/15 保本固定 3.55% 65.85 自有
司 业部 编号 (可转让) 收益型 资金
20221208000
002）
兴业银行单
兴业银行哈 位大额存单
3 本公 尔滨分行营 （转让订单 3,000.00 2022/12/9 2024/12/1 保本固定 3.55% 211.25 自有
司 业部 编号 (可转让) 收益型 资金
20221208000
003）
中国工商银
中国工商银 行2023年第9
4 本公 行股份有限 期公司客户 15,000.00 2023/11/9 2024/11/9 保本固定 1.90% 285.00 募集
司 公司哈尔滨 大额存单（ 收益型 资金
和兴支行 12个月）
2023200912
方正证券收 本金保障
5 本公 方正证券股 益凭证“金 4,000.00 2023/11/14 2024/11/1 型收益凭 3.10% 123.66 募集
司 份有限公司 添利”D425 2 证 资金
号
方正证券收 本金保障
6 本公 方正证券股 益凭证“金 8,000.00 2023/11/28 2024/11/2 型收益凭 3.10% 247.32 募集
司 份有限公司 添利”D436 6 证 资金
号
7 本公 中信证券股 国债逆回购 7,499.90 2024/11/14 2024/11/1 质押式逆 1.68% 1.04 募集
司 份有限公司 5 回购 资金
本公 中信证券股 保本增益系 本金保障 募集
8 司 份有限公司 列4594期收 3,500.00 2024/11/27 2024/12/4 型收益凭 2.15% 1.44 资金
益凭证 证
合计 42,999.90 - - - - 1,006.0 -
7
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购 受托方或发行方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化 资金
号 主体 (万元) 收益率 来源
本公 中国工商银行股 保本固定收 募集
1 司 份有限公司哈尔 协定存款注 - 2024/3/29 2025/3/28 益型 1.05% 资金
滨和兴支行
序 认购 受托方或发行方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化 资金
号 主体 (万元) 收益率 来源
2 本公 兴业银行哈尔滨 兴业银行单 1,000.00 2024/10/16 2027/10/16 保本固定收 2.40% 自有
司 分行营业部 位大额存单 (可转让) 益型 资金
中邮证券金
3 本公 中邮证券有限责 鸿北分机构 2,500.00 2024/11/13 2025/2/11 本金保障型 2.26% 募集
司 任公司 定制11号收 收益凭证 资金
益凭证
4 本公 中信证券股份有 国债逆回购 7,499.90 2024/11/14 2024/11/15 质押式逆回 1.68% 募集
司 限公司 购 资金
本公 中信证券股份有 节节升利系 本金保障型 1.75%- 募集
5 司 限公司 列3603期收 7,500.00 2024/11/19 2025/5/19 收益凭证 2.10% 资金
益凭证
本公 中信证券股份有 保本增益系 本金保障型 募集
6 司 限公司 列4594期收 3,500.00 2024/11/27 2024/12/4 收益凭证 2.15% 资金
益凭证
中邮证券金
7 本公 中邮证券有限责 鸿黑
