证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日分别召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”、“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在项目变更的相关议案经股东大会审议通过后，履行项目备案、环评等审批手续。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股
面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
（二）前次变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况
公司分别于2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》等议案，同意变更募集资金投资项目“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”的募集资金用途，用于新项目“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”、“年产15万平方米节能UPVC窗项目”的实施。截至2024年6月30日，剩余尚未决定用途的募集资金6,276.92万元（不含利息收入，具体金额以专户余额为准）存放于募集资金专项账户中。具体内容详见公司2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途并通过无息借款方式实施募集资金投资项目的公告》。
（三）募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币30,255.75万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于现金管理，其中：直接投入募集资金投资项目16,255.75万元，补充流动资金5,000.00万元，超募资金永久补充流动资金9,000.00万元。
截至2024年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 首发募集资金 前次调整后拟 累计投入募
号 项目名称 承诺投资金额 投入募集资金 集资金金额
金额
1 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项 24,820.69 24,820.69 8,014.85
目
2 南京年产25万平方米定制节能木窗项目 37,525.21 2,884.24 2,884.24
3 年产15万平方米节能UPVC窗项目 - 8,684.69 2,091.61
4 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目 - 19,679.36 3,265.05
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 尚未决定用途的承诺投资资金 - 6,276.92 -
小计 67,345.90 67,345.90 21,255.75
7 超募资金补充流动资金 - 9,000.00 9,000.00
8 尚未决定用途的超募资金 - 6,024.31 -
合计 67,345.90 82,370.21 30,255.75
（四）本次拟变更部分募集资金投资项目情况
“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”原计划募集资金投入
24,820.69万元，截至2024年6月30日，投入募集资金8,014.85万元，剩余募集资
金16,805.84万元。为进一步促进公司的业务发展，加速全品类节能窗产品布局，
提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将原计划用于“哈尔
滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）
及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目“节能窗配套铝
材板框产能提升项目”、“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”的实施，差额
部分公司以自有资金补足。
本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
项目 变更前 变更后
哈尔滨年产15万平 其他募投项 节能窗配套铝材板框 节能窗配套中空玻璃
项目名称 方米定制节能木窗 目前次变更 产能提升项目 智能制造项目
建设项目 用途后尚未
实施主体 哈尔滨森鹰窗业股 决定用途的 哈尔滨森鹰窗业股份 哈尔滨森鹰窗业股份
份有限公司 募集资金 有限公司 有限公司
项目投资总额 24,820.69 6,276.92 17,713.91 13,405.09
拟投入募集资金金额 24,820.69 6,276.92 17,713.91 13,405.09
注：变更后的新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”、“节能窗配套中空玻璃智能制造
项目”拟使用原计划用于“哈尔滨年产 15 万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已
投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金合计 31,097.61 万元，差额部
分公司以自有资金补足。
二、变更部分募集资金投资项目的情况说明
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、计划投资情况
（1）项目名称：哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目
（2）项目实施主体：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
（3）项目建设地点：黑龙江省哈尔滨市双城区新兴镇新兴村
（4）项目批准日期：2020年12月5日
（5）项目主要建设内容及规模：通过项目实施，公司拟利用现有场地新建定制节能铝包木窗生产车间、库房及配套辅助设施，生产车间及库房的新建将显著改善公司的生产能力，为高品质定制节能铝包木窗的扩大生产提供坚实保障。公司拟购置性能先进的硬件设备，建设高度自动化、智能化的定制节能铝包木窗产品生产线，从而为公司产品的持续输出提供支撑。本项目有助于公司深化主营业务布局，进一步扩大主导产品的有效供给，提高市场占有率，大幅增强公司的收入规模和盈利水平，从而持续构筑并保持市场竞争优势。项目计划总投资额24,820.69万元，其中建设投资23,619.33万元，铺底流动资金1,201.36万元。
（6）项目建设周期：2年
（7）项目投资计划：项目计划总投资额24,820.69万元，全部资金来自于公司首次公开发行募集资金，占总投资额的100.00%；其中建设投资23,619.33万元，占总投资额的95.16%；铺底流动资金1,201.36万元，占总投资额的4.84%。
（8）项目效益分析：经预测分析，本项目达产年可实现营业收入26,696.74万元，利润总额6,859.61万元，净利润5,144.70万元，税后内部收益率为18.62%，税后静态投资回收期为6.52年（含2年建设期）。
具体投资结构如下表所示：
序号 费用名称 金额（万元） 投资占比
1 建设投资 23,619.33 95.16%
1.1 工程费用 21,685.19 87.37%
1.2 工程建设其他费用 809.41 3.26%
1.3 基本预备费用 1,124.73 4.53%
序号 费用名称 金额（万元） 投资占比
2 铺底流动
