证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-014
常州祥明智能动力股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关规定，将常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58 元后
募集资金净额人民币 437,668,884.42 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 17 日全部
到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 301,885,388.88 元，
本报告期使用人民币 90,645,616.16 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下表：
项 目 序 号 金 额（人民币元）
募集资金净额 A 437,668,884.42
项目投入 B1 211,239,772.72
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,091,962.14
项目投入 C1 90,645,616.16
本期发生额
利息收入净额 C2 7,706,717.02
项目投入 D1=B1+C1 301,885,388.88
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 9,798,679.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2 145,582,174.70
实际结余募集资金 F 145,582,174.70
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2022 年 3 月分别与中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏银行股份有限公司常州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 期末余额（人 备注
民币元）
中国银行股份有限公司常 4702773468 募投账户 15,356.00
州经济开发区支行 76
中国工商银行股份有限公 1105020229 募投账户 143,808,628.37 含募集资金现金管
司常州经济开发区支行 001251202 理130,000,000.00元
招商银行股份有限公司常 5199038018 募投账户 59.14
州分行 10855
江苏银行股份有限公司常 8130018000 募投账户 1,758,131.19
州分行 130609
合计 145,582,174.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：《2023年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2023年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
附件 1：《募集资金使用情况对照表》
附件 2：《2023 年度变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,766.89 本年度投入募集资金总额 9,064.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 5,068.48 已累计投入募集资金总额 30,188.54
累计变更用途的募集资金总额比例 11.58%
是否已 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 承诺投资 调整后投 本年度投 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
目(含部 总额 资总额(1) 入金额 (2) (3)＝ 期 现的效益 计效益 发生重大变化
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
电机风机扩建项目 是 2025-03-25 不适用 不适用 否
12,933.60 18,002.08 4,312.72 4,320.02 24.00 【注 1】
生产基地扩建项目 否 13,578.00 13,578.00 2,748.35 13,632.35 100.40 2024-03-25 1,109.89 是
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