证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2023-013
中荣印刷集团股份有限公司董事会关于
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528号），中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，共计募集资金126,932.40万元，坐扣承销和保荐费用6,919.95万元后的募集资金为120,012.45万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2022年10月17日汇入公司及子公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,185.39万元后，公司本次募集资金净额为117,827.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
项目 序号 金额
募集资金净额 A 117,827.06
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 32,698.97
本期发生额
利息收入净额 C2 258.50
项目投入 D1=B1+C1 32,698.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 258.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 85,386.59
实际结余募集资金 F 85,386.59
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于
2022 年 10 月 17 日分别与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发
区支行、中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行、招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
同时，公司、公司子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称天津中荣）
连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日与招商银行股份有限
公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司、公司子公司中荣印刷（昆山）有限公司（以下简称昆山中荣）连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10月 17 日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及昆山中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
020900171710102 6,725.08
招商银行股份有限公司中 512905323810102 3,865.68 昆山中荣
山石岐科技支行 122909009610602 8,241.52 天津中荣
122909009610616 10,762.61 天津中荣
中国农业银行股份有限公 44319101040037535 6,311.03
司中山火炬高技术产业开 44319101040037527 1,788.72
发区支行 44319101040037543 30,824.77
中山农村商业银行股份有
限公司火炬开发区支行 80020000018994924 16,867.18
合计 85,386.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司管理信息系统升级项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实的基础。
2、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1、2022 年度募集资金使用情况对照表
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
附件 1
中荣印刷集团股份有限公司
2022 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 117,827.06 本年度投入募集资金总额 32,698.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,698.97
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 更项目（含 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
高端印刷包装产
品扩建项目（2019 否 7,128.94 7,128.94 423.43 423.43 5.94 2024.12.31 不适用 不适用 否
年中山）
仓库建造设建设项 否 不适用 不适用 否
目（昆山） 6,917.98 6,917.98 3,070.22 3,070.22 44.38 2024.10.31
高端印刷产品扩建
项目二期（2019 年 否 17,065.56 17,065.56 8,868.87 8,868.87 51.9
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