联系客服

301220 深市 C亚香


首页 公告 亚香股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

亚香股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2024-08-29

亚香股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

 证券代码: 301220      证券简称:亚香股份            公告编号:2024-040
              昆山亚香香料股份有限公司

      2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
 要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》以及《深圳证券交易所创业
 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2024 年修订)》等的相关规
 定,昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年半年度(以下 简称“报告期”)募集资金存放与使用情况专项说明如下:
 一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕892 号)核准,并经深圳证券交易所 同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 2,020.00 万股,每股
 面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 35.98 元/股,募集资金总额为人民币
 726,796,000.00 元,扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元(不含税)后,实际募 集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户,容
 诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 6 月 17 日对上述募集资金到位情
 况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]215Z0028 号)。公司对 募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况


  截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额情况如下:

                                                                      单位:元

                          项目                                  金额

 募集资金总额                                                  726,796,000.00

 减:发行费用                                                    64,701,898.50

 募集资金净额                                                  662,094,101.50

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          193,373,836.57

 减:本期投入募集资金投资项目                                    155,421,665.82

 加:本期募集资金本期理财收益、利息收入、汇兑损益扣除手          -1,736,630.37
 续费金额(注)

 期末募集资金余额                                                36,215,540.38

 减:期末用于现金管理的余额                                                0

 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额                            36,215,540.38

注:期末结余数据为所有募集资金账户按 2024 年 6 月末即期汇率计算,与募集资金使用购汇时的汇率产生差异,产生汇兑损益。
二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。

  根据公司《募集资金管理制度》的规定,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司及子公司开立了募集资金专户,用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后,公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议,明确了各方的权利和义务。

  公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司股东大会同意授权公司管理层办理变更募集资金投资项目相关手续,开立募集资金专项账户,与银行、保荐机构签订《募

    集资金三方/四方监管协议》,并根据项目进展签署相关合同。根据上述议案,公

    司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管

    协议,明确了各方的权利和义务。

        上述募集资金监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,协议各

    方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

    (二)募集资金专户存储情况

        截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

                                                                            单位:元

  账户名称            银行名称              银行账号        单位活期    结构性存      募集资金余额

                                                                              款

南通亚香食品科  江苏昆山农村商业银行    2010020082126

 技有限公司    股份有限公司震川支行        (注①)                —          —                  —

昆山亚香香料股  苏州银行股份有限公司    51574200001157

 份有限公司        昆山千灯支行            (注②)                —          —                  —

昆山亚香香料股  上海浦东发展银行股份  890700788015000027

 份有限公司      有限公司昆山支行        74(注②)                —          —                  —

昆山亚香香料股  中信银行股份有限公司  811200101280061339

 份有限公司          昆山支行            1(注②)                —          —                  —

南通亚香食品科  中信银行股份有限公司  811200101300066662

 技有限公司          昆山支行            3(注①)                —          —                  —

昆山亚香香料股  中国工商银行股份有限  110202372900012455

 份有限公司      公司昆山千灯支行        8(注②)                —          —                  —

昆山亚香香料股  江苏昆山农村商业银行    2010020082068

 份有限公司    股份有限公司震川支行        (注②)                —          —                  —

昆山亚香香料股  招商银行股份有限公司    512902852310401

 份有限公司          昆山支行              (注③)                —          —                  —

昆山亚香香料股  江苏昆山农村商业银行    2010020212038

 份有限公司    股份有限公司震川支行        (注②)      32,911.085.93          0        32,911.085.93

                          合计                              32,911.085.93          0        32,911.085.93

        注:①南通亚香食品科技有限公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行和中

    信银行股份有限公司昆山支行开立的募集资金专户已于 2023 年注销,注销日账户余额为 0

    元;②亚香股份公司在苏州银行股份有限公司昆山千灯支行开立的募集资金专户、上海浦东

    发展银行股份有限公司昆山支行开立的募集资金专户、中信银行股份有限公司昆山支行开立

    的募集资金专户、中国工商银行股份有限公司昆山千灯支行开立的募集资金专户、江苏昆山

    农村商业银行股份有限公司震川支行开立的募集资金专户(账号:2010020082068)已于 2023

    年注销,账户余额全部转入公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行开立募集资

金专户(账号:2010020082038);招商银行股份有限公司昆山支行已于 2024 年 2 月注销,账户余额全部转入公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行开立募集资金专户(账号:2010020082038)。③2023 年 7 月,亚香股份在江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行开立银行存款账户(账号:2010020212038),作为“亚香生物科技(泰国)有限公司生产基地项目”的募集资金专用账户。④2024 年 1-6 月,公司通过江苏昆山农村商业银
行股份有限公司震川支行募集资金专户向泰国 UOB Plaza Bangkok Main Br.银行(账
号:6991914878 和 6999012431)境外账户转出募集资金用于募投项目建设,截至 2024 年 6 月
30 日,泰国 UOB Plaza Bangkok Main Br.银行余额为 3,304,454.45 元(按 2024 年 6 月末泰铢
兑人民币的汇率计算),公司合计剩余募集资金余额为 36,215,540.38 元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

  公司募集资金投资项目及资金使用情况对照表详见本报告附件1。

    (二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。

    (三)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司募集资金投资项目不存在先期投入并置换的情况。

    (四)闲置募集资金情况说明

  报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (五)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司不存在使用节余募集资金的情况。

    (六)超募资金使用情况

  公司首次公开
[点击查看PDF原文]