证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-052
昆山亚香香料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目总额 金额 金额
（截至 2023 年 6 月 30 日） （截至 2022 年 12 月 31 日）
募集资金总额 726,796,000.00 726,796,000.00
减：发行费用 64,701,898.50 64,701,898.50
募集资金净额 662,094,101.50 662,094,101.50
减：投入募集资金投资 304,631,274.63 304,631,274.63
项目（注 1）
减：用于永久补充流动 42,600,000.00 42,600,000.00
资金（注 2）
加：募集资金本期理财
收益、利息收入扣除手 8,333,204.1 1,548,486.54
续费金额
尚未使用的募集资金 323,196,030.97 316,411,313.41
余额
加：尚未支付的发行费
用 0 1,745,283.03
期末募集资金余额 323,196,030.97 318,156,596.44
减：期末用于现金管理 100,000,000.00 307,500,000.00
的余额
截至期末募集资金账 223,196,030.97 10,656,596.44
户余额
注1：2022年7月14日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金204,631,274.63元。2022年度补充流动资金项目使用募集资金100,000,000.00元，累计投入募集资金投资项目为304,631,274.63元。
注2：2022年7月14日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，并于2022年8月1日第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司开立了募集资金专户，用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后，公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 单位活期 结构性存款 募集资金余
额（元）
昆山亚香香 江苏昆山农村商业 195,475,519. 195,475,519.
料股份有限 银行股份有限公司 2010020082068 95 0 95
公司 震川支行
南通亚香食 江苏昆山农村商业
品科技有限 银行股份有限公司 2010020082126 0 0 0
公司 震川支行
昆山亚香香 苏州银行股份有限
料股份有限 公司昆山千灯支行 51574200001157 9,180.94 0 9,180.94
公司
昆山亚香香 上海浦东发展银行 89070078801500
料股份有限 股份有限公司昆山 002774 17,846.13 0 17,846.13
公司 支行
昆山亚香香 中信银行股份有限 81120010128006 80,000,000.0 81,658,758.5
料股份有限 公司昆山支行 13391 1,658,758.57 0 7
公司
南通亚香食 中信银行股份有限 81120010130006
品科技有限 公司昆山支行 66623 0 0 0
公司
昆山亚香香 招商银行股份有限 51290285231040 20,000,000.0 26,033,622.9
料股份有限 公司昆山支行 1 6,033,622.97 0 7
公司
昆山亚香香 中国工商银行股份
料股份有限 有限公司昆山千灯 11020237290001 1,102.41 0 1,102.41
公司募集专 支行 24558
户
合计 223,196,030. 100,000,000. 323,196,030.
97 00 97
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见“附表 1”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
20,463.13 万元。2022 年 8 月 5 日，公司已完成募集资金置换预先投入自筹资金的工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股股票超募资金 14,209.41 万元。公司于 2022 年 7 月
14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 1 日第
二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,260.00 元永久性补充流动资金，占超募资金的 29.98%。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 4,260.00 万元永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金除用于现金管理外均存放在公司募集
资金专户内。募集资金余额为 32,3
查看PDF原文
