证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-011
昆山亚香香料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50 元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目总额 金额
募集资金总额 726,796,000.00
减：发行费用 64,701,898.50
募集资金净额 662,094,101.50
减：投入募集资金投资项目（注 1） 304,631,274.63
减：用于永久补充流动资金（注 2） 42,600,000.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入扣除手续 1,548,486.54
费金额
尚未使用的募集资金余额 316,411,313.41
加：尚未支付的发行费用 1,745,283.03
期末募集资金余额 318,156,596.44
减：期末用于现金管理的余额 307,500,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 10,656,596.44
注1：2022年7月14日，公司召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金204,631,274.63 元。本年度使用补充流动资金项目100,000,000.00元，合计投入募集资金投资项目为304,631,274.63元。
注2：2022年7月14日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，并于2022年8月1日第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司开立了募集资金专户，用于首次公开发行股票的募集资金的存放和使用。在募集资金到账后，公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方、四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 单位活期 结构性存款 募集资金余额
（元）
昆山亚香 江苏昆山农村商 2010020082
香料股份 业银行股份有限 068 48,580.65 190,000,000.00 190,048,580.65
有限公司 公司震川支行
南通亚香 江苏昆山农村商 2010020082
食品科技 业银行股份有限 126 0.00 0.00 0.00
有限公司 公司震川支行
昆山亚香 苏州银行股份有 5157420000
香料股份 限公司昆山千灯 1157 9,169.35 0.00 9,169.35
有限公司 支行
昆山亚香 上海浦东发展银 8907007880
香料股份 行股份有限公司 1500002774 1,761,980.30 0.00 1,761,980.30
有限公司 昆山支行
昆山亚香 中信银行股份有 8112001012
香料股份 限公司昆山支行 800613391 5,644,940.55 0.00 5,644,940.55
有限公司
南通亚香 中信银行股份有 8112001013
食品科技 限公司昆山支行 000666623 0.00 0.00 0.00
有限公司
昆山亚香 招商银行股份有 5129028523
香料股份 限公司昆山支行 10401 3,190,824.55 117,500,000 120,690,824.55
有限公司
昆山亚香 中国工商银行股
香料股份 份有限公司昆山 1102023729 1,101.04 0.00 1,101.04
有限公司 千灯支行 000124558
募集专户
合计 10,656,596.44 307,500,000 318,156,596.44
注：截至2022年12月31日，本公司募集资金账户余额为318,156,596.44元（包含利息收入扣除手续费净额1,548,486.54元和尚未支付发行费用1,745,283.03元）
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见“附表 1”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2022年7月14日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
204,631,274.63元及已支付发行费用8,623,961.14元，共计213,255,235.77元，独立董事发表了同意的独立意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换预先投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于昆山亚香香料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]215Z0266号），保荐机构出具了无异议的核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
首次公开发行股票的募集资金中超募资金共计142,094,101.50元，公司于2022年7月14日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，于2022年8月1日第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金42,600,000.00元永久性补充流动资金，公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。
（七）尚未使用募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集
资金余额为 318,156,596.44 元（含募集资金存款利息收入和尚未支付的发行费用），其中，账户活期余额 10,656,596.44 元，现金管理余额 307,500,000.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情
况。
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