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亚香股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-01-06

亚香股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301220          证券简称:亚香股份      公告编号:2023-001

                昆山亚香香料股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚香股份”)于 2022 年

  7 月 14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,于 2022 年

  8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲

  置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设

  和使用、确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 31,000 万元(含本数)的闲

  置募集资金(含超募资金),自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,

  在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述投

  资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务

  部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构对本事项出

  具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在巨潮资讯网上披

  露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

  2022-007)。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托                            金额  产品  产品起  产品到期  预期年化  资金
号  方  受托方    产品名称    (万  类型    息日      日      收益率  来源
                                    元)

          江苏昆  昆山农商银行结        保本浮                      0.7%或

 1  亚香  山农村                  11,400  动收益 2022/8/5  2023/2/8              募集
    股份          构性存款                型                        4.7%    资金
          商业银


          行震川

          支行

          江苏昆

  亚香  山农村  昆山农商银行结        保本浮                                募集
          商业银                          动收益                      0.7%或

2  股份          构性存款        7,600          2022/8/5  2023/2/8              资金
          行震川                            型                        6.7%

          支行

  亚香  招商银  招商银行点金系        保本浮                    1.48%或  募集
3        行昆山  列看涨三层区间 6,750  动收益 2022/11/ 2023/2/21  3.3%或

  股份  支行  92 天结构性存款          型      21                          资金
                                                                        3.5%

  亚香  招商银  招商银行点金系        保本浮                    1.48%或  募集
4        行昆山  列看涨三层区间 5,000  动收益 2022/12/ 2023/3/15  3.3%或

  股份  支行  90 天结构性存款          型      15                          资金
                                                                        3.5%

      注:公司与上述受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

  二、风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管公司投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响

  较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

  资的实际收益不可预期。

  (二)风险控制措施

      1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。

      2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

  在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

      3、监事会、独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

  请专业机构进行审计。


      4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及

  时履行信息披露义务。

  三、对公司经营的影响

      公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金项目建设和公

  司正常经营的前提下实施的,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效

  率,实现公司与股东利益最大化,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的

  正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

                            金额                                    预期年        是
序  委托  受托  产品名称  (万  产品  产品起息日  产品到期日  化收益  资金  否
号  方    方              元)  类型                              率    来源  到
                                                                                    期

          江苏昆

          山农村  昆山农商          保本浮

    亚香  商业银  银行结构                                          0.7%或  募集

 1  股份                    11,400  动收益  2022/8/5    2023/2/8            资金  否
          行震川  性存款            型                              4.7%

          支行

          江苏昆  昆山农商          保本浮

    亚香  山农村  银行结构          动收益                          0.7%或  募集  否
 2  股份  商业震            7,600          2022/8/5    2023/2/8            资金

                  性存款            型                              6.7%

          川支行

                  招商银行

          招商银  点金系列          保本浮

    亚香          看涨三层                                          1.48%或  募集

 3  股份  行昆山  区间 92  6,750  动收益  2022/11/21  2023/2/21    3.3%或  资金  否
          支行  天结构性            型                              3.5%

                    存款

    亚香          招商银行                                          1.48%或  募集

 4        招商银  点金系列  5,000  保本浮  2022/12/15  2023/3/15    3.3%或        否
    股份  行昆山                    动收益                                    资金

                  看涨三层                                            3.5%


          支行  区间 90            型

                  天结构性

                    存款

                  共赢智信

  亚香  中信银  汇率挂钩          保本浮                            1.6%-

5        行苏州  人民币结  2,500  动收    2022/8/6    2022/11/4    2.88%-  募集  是
  股份                            益、封                            3.28%  资金

          分行  构性存款          闭式

                  11044 期

                  招商银行

                  点金系列

  亚香  招商银  看涨三层          保本浮                            1.48%或  募集

6  股份  行昆山  区间 92  9,969  动收益  2022/8/16    2022/11/16  3.4%或  资金  是
          支行  天结构性            型                                3.6%

                    存款

      注:公司在保荐机构平安证券股份有限公司的 2022 年度持续督导定期现场检查期间发

  现在使用闲置募集资金进行现金管理时,存在超出限额的情况。公司知悉上述情况后高度

  重视,及时核实、了解相关情况。经自查,上述募集资金使用违规系公司上市初期,财务

  人员募集资金使用及管理工作经验不足,导致募集资金现金管理金额超出经审批金额 469

  万元,并非主观故意。上述不规范行为发现时,相关产品已到期转回至公司募集资金账

  户。为防范类似情况的再次发生,公司已安排证券部、财务部反复认真学习募集资金使用

  相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则,相关人员已充分认识到上述行为违反了

  相关规定,并对现金管理理财产品建立了台账,实时监控募集资金现金管理的进展。除上

  述事项之外,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
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