证券代码:301220 证券简称:亚香股份 公告编号:2023-001
昆山亚香香料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚香股份”)于 2022 年
7 月 14 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议,于 2022 年
8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设
和使用、确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 31,000 万元(含本数)的闲
置募集资金(含超募资金),自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,
在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层在上述投
资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务
部负责组织实施。公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构对本事项出
具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-007)。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托 金额 产品 产品起 产品到期 预期年化 资金
号 方 受托方 产品名称 (万 类型 息日 日 收益率 来源
元)
江苏昆 昆山农商银行结 保本浮 0.7%或
1 亚香 山农村 11,400 动收益 2022/8/5 2023/2/8 募集
股份 构性存款 型 4.7% 资金
商业银
行震川
支行
江苏昆
亚香 山农村 昆山农商银行结 保本浮 募集
商业银 动收益 0.7%或
2 股份 构性存款 7,600 2022/8/5 2023/2/8 资金
行震川 型 6.7%
支行
亚香 招商银 招商银行点金系 保本浮 1.48%或 募集
3 行昆山 列看涨三层区间 6,750 动收益 2022/11/ 2023/2/21 3.3%或
股份 支行 92 天结构性存款 型 21 资金
3.5%
亚香 招商银 招商银行点金系 保本浮 1.48%或 募集
4 行昆山 列看涨三层区间 5,000 动收益 2022/12/ 2023/3/15 3.3%或
股份 支行 90 天结构性存款 型 15 资金
3.5%
注:公司与上述受托方不存在关联关系,公司本次进行现金管理不涉及关联交易。
二、风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、监事会、独立董事可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及
时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金项目建设和公
司正常经营的前提下实施的,有利于实现现金资产的保值增值,提高资金使用效
率,实现公司与股东利益最大化,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)
金额 预期年 是
序 委托 受托 产品名称 (万 产品 产品起息日 产品到期日 化收益 资金 否
号 方 方 元) 类型 率 来源 到
期
江苏昆
山农村 昆山农商 保本浮
亚香 商业银 银行结构 0.7%或 募集
1 股份 11,400 动收益 2022/8/5 2023/2/8 资金 否
行震川 性存款 型 4.7%
支行
江苏昆 昆山农商 保本浮
亚香 山农村 银行结构 动收益 0.7%或 募集 否
2 股份 商业震 7,600 2022/8/5 2023/2/8 资金
性存款 型 6.7%
川支行
招商银行
招商银 点金系列 保本浮
亚香 看涨三层 1.48%或 募集
3 股份 行昆山 区间 92 6,750 动收益 2022/11/21 2023/2/21 3.3%或 资金 否
支行 天结构性 型 3.5%
存款
亚香 招商银行 1.48%或 募集
4 招商银 点金系列 5,000 保本浮 2022/12/15 2023/3/15 3.3%或 否
股份 行昆山 动收益 资金
看涨三层 3.5%
支行 区间 90 型
天结构性
存款
共赢智信
亚香 中信银 汇率挂钩 保本浮 1.6%-
5 行苏州 人民币结 2,500 动收 2022/8/6 2022/11/4 2.88%- 募集 是
股份 益、封 3.28% 资金
分行 构性存款 闭式
11044 期
招商银行
点金系列
亚香 招商银 看涨三层 保本浮 1.48%或 募集
6 股份 行昆山 区间 92 9,969 动收益 2022/8/16 2022/11/16 3.4%或 资金 是
支行 天结构性 型 3.6%
存款
注:公司在保荐机构平安证券股份有限公司的 2022 年度持续督导定期现场检查期间发
现在使用闲置募集资金进行现金管理时,存在超出限额的情况。公司知悉上述情况后高度
重视,及时核实、了解相关情况。经自查,上述募集资金使用违规系公司上市初期,财务
人员募集资金使用及管理工作经验不足,导致募集资金现金管理金额超出经审批金额 469
万元,并非主观故意。上述不规范行为发现时,相关产品已到期转回至公司募集资金账
户。为防范类似情况的再次发生,公司已安排证券部、财务部反复认真学习募集资金使用
相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则,相关人员已充分认识到上述行为违反了
相关规定,并对现金管理理财产品建立了台账,实时监控募集资金现金管理的进展。除上
述事项之外,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管