证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2022-015
昆山亚香香料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕892 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,020.00 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 35.98 元/股，募集资金总额为人民币 726,796,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,701,898.50 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 662,094,101.50元。上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 6 月 17 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0028 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额为 726,796,000.00 元，其中发行费用合计 64,701,898.50 元，募集
资金净额 662,094,101.50 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金净额已累计使用 0
元，公司募集资金专项账户结余 684,096,841.14 元（包括累计收到的银行存款利息和尚
未支付以及尚未置换预先支付的发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司及子公司在下表所列六家商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付，并于
2022 年 7 月 8 日连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与该六家商业银行签署了募
集资金三方、四方监管协议，与协议范本不存在重大差异。
2022 年 1-6 月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协
议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
（元）
昆山亚香香料股 江苏昆山农村商业银行股 2010020082068 190,001,055.56
份有限公司 份有限公司震川支行
南通亚香食品科 江苏昆山农村商业银行股 2010020082126 0.00
技有限公司 份有限公司震川支行
昆山亚香香料股 苏州银行股份有限公司昆 51574200001157 50,000,316.67
份有限公司 山千灯支行
昆山亚香香料股 上海浦东发展银行股份有 89070078801500002774 52,075,100.38
份有限公司 限公司昆山支行
昆山亚香香料股 中信银行股份有限公司昆 8112001012800613391 200,018,768.53
份有限公司 山支行
南通亚香食品科 中信银行股份有限公司昆 8112001013000666623 0.00
技有限公司 山支行
昆山亚香香料股 招商银行股份有限公司昆 512902852310401 192,001,600.00
份有限公司 山支行
昆山亚香香料股 中国工商银行股份有限公
份有限公司募集 司昆山千灯支行 1102023729000124558 0.00
专户
合计 684,096,841.14
注1：“苏州银行股份有限公司昆山千灯支行”为苏州银行股份有限公司昆山支行的下属支行，其募集资金监管协议均以“苏州银行股份有限公司昆山支行”名义签署协议；
注2：“中信银行股份有限公司昆山支行”为中信银行股份有限公司苏州分行的下属支行，其募集资金监管协议均以“中信银行股份有限公司苏州分行”名义签署协议；
注:3：“招商银行股份有限公司昆山支行”为招商银行股份有限公司苏州分行的下属支行，其募集资金监管协议以“招商银行股份有限公司苏州分行”名义签署协议；
注4：“中国工商银行股份有限公司昆山千灯支行”为中国工商银行股份有限公司昆山分行的下属支行，其募集资金监管协议均以“中国工商银行股份有限公司昆山分行”名义签署协议；
注5：募集资金专户存储余额与募集资金净额的差额系尚未支付和尚未置换的部分发行费用以及产生的银行利息收入。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金投入相关项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
昆山亚香香料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
单位：人民币万元
募集资金净额 66,209.41 报告期投入募集 0
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 0
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 报 告 期 实 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）投入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 现的效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
6,500t/a 香精香料及食 否 不适用 0 0 0 2021 年 12 - - 否
品添加剂和副产 15 吨 38,000.00 月
肉桂精油和 1 吨丁香
轻油和 20 吨苧烯项目
偿还银行贷款项目 否 4,000.00 不适用 0 0 0 不适用 - - 否
补充流动资金项目 否 10,000.00 不适用 0 0 0 不适用 - - 否
承诺投资项目小计 - 52,000.00 - 0 0 0 - - - -
超募资金投向
无
归还银行贷款（如 - - - - -
有）
补充流动资金（如 - - - - -
有）
超募资金投向小计 -
合计 - 52,000.00 - 0 0 0
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