证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-041
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元，募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已支付的发行费用）后，实际募集资金净额为人民币 5,203,780,785.88 元（不含税），募集资金到账时间为 2022 年
3 月 14 日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 14 日出具了《验资报
告》（致同验字[2022]第 351C000126 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）2023 年上半年使用及余额情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 2,876,134,153.48 元（含利息收入
并扣除手续费），其中专户余额 1,076,134,153.48 元，大额存单及定期存款1,800,000,000.00 元，明细如下表：
项目 金额（元）
1、募集资金净额 5,203,780,785.88
2、减：上市后投入募集资金项目金额 1,019,041,526.64
补充流动资金金额 1,400,000,000.00
购买大额存单 600,000,000.00
项目 金额（元）
定期存款 1,200,000,000.00
3、加：利息收入扣除手续费净额 91,394,894.24
4、截至 2023.6.30 募集资金专项账户余额 1,076,134,153.48
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
该管理办法于 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过，于 2020 年 9 月 8 日第
六次临时股东大会修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2022 年 3月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户。2022 年 3 月，公司分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 1 月，公司全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司在招商银行股份
有限公司赣州分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户并与公司、保荐机构东兴证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金四方监管协议》用于募集资金的专项存储和使用。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账号 账户名称 专户余额（元） 资金用途
中国银行股份 赣州腾远钴 年产 2 万吨钴、1 万吨镍
有限公司赣县 191752938 业新材料股 243,682,544.68 金属量系列产品异地智能
支行 998 份有限公司 化技术改造升级及原辅材
料配套生产项目（二期）
招商银行股份 797900024 赣州腾远钴
有限公司赣州 710869 业新材料股 524,622,077.72 超募资金
分行 份有限公司
中国工商银行 151022902 赣州腾远钴 年产 2 万吨钴、1 万吨镍
股份有限公司 900019276 业新材料股 2,024,271.20 金属量系列产品异地智能
赣县支行 6 份有限公司 化技术改造升级及原辅材
料配套生产项目（二期）
兴业银行股份 503010100 赣州腾远钴
有限公司赣州 100330601 业新材料股 305,805,259.88 超募资金
分行 份有限公司
中国建设银行 360501810 赣州腾远钴 原用于补充流动资金，现
股份有限公司 250000017 业新材料股 0 已注销
赣州赣县支行 74 份有限公司
合计 1,076,134,153.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 241,904.15 万元，各募投项目
的投入情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 302,266,058.42 元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用超募资金
30,473,887.12 元 置 换 前 期 已 预 先 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 , 合 计 金 额 为
332,739,945.54 元。上述置换事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同专字（2022）第 351A014257 号鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未投资完成，不存在节余募集资
金。
6、超募资金使用情况
2022 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会
议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 90,000.00 万元永久补充流动资金。
2022 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换已支付的发行费用 30,473,887.12 元。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩大募
投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”进行相关调整，扩大募投项目产能及新增相关配套项目，调整募投项目投资金额，新增全资子公司赣州腾驰新能源材料技术有限公司为实施主体，使用超募资金210,578.08 万元投资建设调整后的募投项目，调整后项目名称变更为“年产2万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议
及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金安全
和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20 亿元（含本数）、自有资金不超过人民币 10 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，除购买大额存单 60,000 万元、定期存款 120,000 万元外，
其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
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