证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-020
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，本公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
2022年度，本公司募集资金使用情况如下：
（1）募集资金投资建设年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目
地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设 项目63,040.78万元。截至2022年12月31日，本公司使用募集资金累计直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目63,040.78万元。
（2）募集资金及超募资金补充流动资金
2022年度，本公司使用募集资金及超募资金补充流动资金140,000.00万元。截至2022年12月31日，本公司使用募集资金及超募资金累计补充流动资金140,000.00万元。
综上，截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金203,040.78万元，尚未使用募集金额317,337.30万元，其中：购买大额存单100,000万元，定期存款210,000万元，募集资金专户余额为9,316.56万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《赣州腾远钴业新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2017年2月18日第一届董事会第四次会议通过，于2020年9月8日第六次临时股东大会修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年3月，公司分别与中国银行股份有限公司赣县支行、招商银行股份有限公司赣州分行、中国工商银行股份有限公司赣县支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、中国建设银行股份有限公司赣州赣县支行，以及保荐机构东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2022年度，本公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公 191752938998 募集资金专户 55,240.56
司赣县支行
招商银行股份有限公 797900024710869 募集资金专户 10,834,384.80
司赣州分行
中国工商银行股份有 1510229029000192766 募集资金专户 77,248,974.80
限公司赣县支行
兴业银行股份有限公 503010100100330601 募集资金专户 5,026,988.74
司赣州分行
中国工商银行股份有 1510229014210004567 募集资金专户-定期 500,000,000.00
限公司赣县支行 户
兴业银行股份有限公 503010100200192308 募集资金专户-定期 100,000,000.00
司赣州分行 户
兴业银行股份有限公 503010100200192414 募集资金专户-定期 400,000,000.00
司赣州分行 户
兴业银行股份有限公 503010100200192538 募集资金专户-定期 300,000,000.00
司赣州分行 户
兴业银行股份有限公 503010100200192657 募集资金专户-定期 300,000,000.00
司赣州分行 户
中国银行股份有限公 191753837183 募集资金专户-定期 500,000,000.00
司赣县支行 户
招商银行股份有限公 79790002478200029 募集资金专户-定期 200,000,000.00
司赣州分行 户
招商银行股份有限公 79790002478200032 募集资金专户-定期 100,000,000.00
司赣州分行 户
招商银行股份有限公 79790002478200046 募集资金专户-定期 400,000,000.00
司赣州分行 户
招商银行股份有限公 79790002478200050 募集资金专户-定期 300,000,000.00
司赣州分行 户
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
合 计 3,193,165,588.90
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,979.27万元（其中2022年度利息收入1,979.27万元），已扣除手续费0.01万元（其中2022年度手续费0.01万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年11月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施主体的公告》及相关公告。
变更募集资金投资项目情况详见附件2：2022年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
赣州腾远钴业新材料股份有限公司
董事会
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2022 年 单位：人民币万元
募集资金总额 520,378.08 本年度投入募集资金总额 203,040.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 203,040.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
资金投向 项目(含部 诺投资总额 总额 金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、年产 2 万吨钴、1
万吨镍金属量系列产
品异地智能化技术改 是 169,800.00 169,800.00 63,040.78 63,040.78 37.13 2024/12/31 不适用 不适用 否
造升级及原辅材料配
套生产项目扩能及完
善相关配套建设项目
2、补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00
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