证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-022
浙江华是科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或“公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
项 目 金额（万元）
实际募集资金净额 54,311.40
加：理财收益及利息 1,579.54
减：募集资金使用 27,604.70
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金 28,286.24
额
其中：闲置募集资金现金管理金额 26,217.73
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,068.51
注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月与国投证券股份有限公司（2023年12月由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”）（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。
公司于 2022 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过，同意新增
全资子公司华是智能作为新的募投项目实施主体。华是智能于 2023 年 4 月开立了募集资金专项账户，并由公司、华是智能、保荐机构国投证券股份有限公司及开立募集资金专项账户的银行签订了募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
华是科技 宁波银行股份有限公司 71170122000257953 1,066.94
杭州富阳支行
华是科技 中国农业银行股份有限 19021101040009764 488.39
公司杭州城西支行
华是科技 杭州银行股份有限公司 3301040160019711269 312.83
营业部
华是科技 浙商银行股份有限公司 3310010010120101056916 已销户
杭州分行
华是科技 浙商银行股份有限公司 3310010010120101055158 63.36
杭州分行
全资子公司 杭州银行股份有限公司 3301040160023030920 71.22
华是智能 余杭宝塔支行
全资子公司 杭州银行股份有限公司 3301040160023029831 22.38
华是智能 余杭宝塔支行
全资子公司 杭州银行股份有限公司 3301040160023030409 43.39
华是智能 余杭宝塔支行
合 计 2,068.51
注：上表中单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中四舍五入造成。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年 1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）。全资子公司华是智能已设立募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告（公告编号：2023-015）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-033）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28,691.40 万元的 29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用8,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个
月的保本型产品或可转让可提前支取的产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限为自股东大会审议通过之
日起 12 个月之内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董
事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公
司 股 东 大 会 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
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