证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-013
浙江华是科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2024
年 3 月 18 日和 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届
监事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 4
亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2024 年 3 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：
2024-007）。
近日，公司及子公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体相关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
投资 预期年 关
序 投资 受托方 产品 产品 金额 起始日期 约定终止 化收益 资金 联
号 主体 名称 类型 （万元） 日期 率 来源 关
系
光大理财“阳光 固定
招商银行股份 金创利稳健乐 收益 最短持有 2.45- 闲置自
1 公司 有限公司余杭 享日开 1 号 类产 2,000.00 2024/2/7 期 14 天 3.45% 有资金 无
支行 （14 天最低 品
持有）
杭州银行股份 “添利宝”结构 保本
2 公司 有限公司余杭 性存款（挂钩汇 保最 1,000.00 2024/2/8 2024/2/2 2.60% 闲置自 无
宝塔支行 率 B 款） 低收 1 有资金
益
招商银行股份 招商银行单位 保本 可随时赎 闲置自
3 公司 有限公司余杭 大额存单 2022 保证 1,000.00 2024/2/26 回 3.30% 有资金 无
支行 年第 905 期 收益
杭州银行股份 单位大额存单 保本 可随时赎 闲置自
4 公司 有限公司余杭 新客G20期3年 保证 1,000.00 2024/3/5 回 3.20% 有资金 无
宝塔支行 收益
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
5 公司 有限公司余杭 CDs2236042(可 保证 2,143.38 2024/4/10 回 3.31% 有资金 无
支行 转让) 收益
全资子
公司浙 浙商银行股份 浙商 保本
6 江船家 有限公司东新 CDs2336039(可 保证 2,064.36 2024/4/10 可随时赎 3.10% 闲置自 无
宝科技 支行 转让) 收益 回 有资金
有限公
司
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
7 公司 有限公司余杭 CDs2236042(可 保证 2,143.58 2024/4/11 回 3.31% 有资金 无
支行 转让) 收益
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
8 公司 有限公司余杭 CDs2336039(可 保证 2,064.53 2024/4/11 回 3.10% 有资金 无
支行 转让) 收益
全资子
公司浙 浙商银行股份 浙商 保本
9 江船家 有限公司东新 CDs2336039(可 保证 2,064.53 2024/4/11 可随时赎 3.10% 闲置自 无
宝科技 支行 转让) 收益 回 有资金
有限公
司
全资子
公司浙 浙商银行股份 浙商 保本
10 江船家 有限公司东新 CDs2236042(可 保证 2,143.58 2024/4/11 可随时赎 3.31% 闲置自 无
宝科技 支行 转让) 收益 回 有资金
有限公
司
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
11 公司 有限公司余杭 CDs2336039(可 保证 2,064.71 2024/4/12 回 3.10% 有资金 无
支行 转让) 收益
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
12 公司 有限公司余杭 CDs2236042(可 保证 2,143.78 2024/4/12 回 3.31% 有资金 无
支行 转让) 收益
全资子
公司浙 浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
13 江船家 有限公司东新 CDs2236042(可 保证 2,143.78 2024/4/12 回 3.31% 有资金 无
宝科技 支行 转让) 收益
有限公
司
全资子
公司浙 浙商银行股份 浙商 保本
14 江船家 有限公司东新 CDs2236042(可 保证 2,143.78 2024/4/12 可随时赎 3.31% 闲置自 无
宝科技 支行 转让) 收益 回 有资金
有限公
司
浙商银行股份 浙商 保本 可随时赎 闲置自
15 公司 有限公司余杭 CDs2336014(可 保证 1,039.42 2024/4/15 回 3.17% 有资金 无
支行 转让) 收益
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审
议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济影
响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的
实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。不
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使
用情况进行审计、核实；
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以
聘请专业
查看PDF原文
