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华是科技:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-09

华是科技:关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:301218      证券简称:华是科技        公告编号:2023-057

                浙江华是科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的

                        进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)于 2023

    年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监

    事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置

    募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司

    使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 3 亿元

    的自有资金进行现金管理,使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3

    月 18 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置

    募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。

        近日,公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买了理财产品,

    具体相关情况如下:

        一、本次现金管理的主要情况

        (一)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

    投                                  投资                              预期年          关
序  资  受托方    产品名称  产品    金额    起始日期    约定终止    化收益  资金  联
号  主                        类型  (万元)                  日期        率    来源  关
    体                                                                                      系

        宁波银                                                              闲置

        行股份  2023 单位  保本                                            募集

 1  公  有限公  结构性存  浮动  5,500  2023/5/22  2024/2/20  1.00-3  资金  无
    司  司杭州  款 231238    型                                    .20%  (含

        富阳支                                                              超募

          行                                                              资金)


        宁波银                                                              闲置

        行股份  2023 单位  保本                                            募集

2  公  有限公  结构性存  浮动  3,000  2023/8/11  2024/2/6  1.50-3  资金  无
    司  司杭州  款 232220    型                                    .15%  (含

        富阳支                                                              超募

          行                                                              资金)

        杭州银                                                              闲置

        行股份  单位大额  保本                                            募集

3  公  有限公  存单新资  保证  2,000  2023/11/8  可随时赎回  2.90%  资金  无
    司  司余杭  金 G07 期 3  收益                                            (含

        宝塔支  年                                                          超募

          行                                                              资金)

      二、审批程序

        《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议

  案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年第一

  次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐

  机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批

  范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

      三、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济影

  响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

      2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的

  实际收益难以可靠预计;

      3、相关工作人员的操作和监控风险。

      (二)风险控制措施

      1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。不

  得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理

  财产品等;

      2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间,

  公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险

  控制和监督,严格控制资金的安全;


      3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使
  用情况进行审计、核实;

      4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查,必要时可以
  聘请专业机构进行审计;

      5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
      四、对公司的影响

      1、公司及子公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金
  管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划
  正常进行和募集资金安全的前提下,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会
  影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提
  高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益;

      2、公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准
  则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
  核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。

      五、截至本公告日前十二个月内,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)
  进行现金管理的情况

      1、前十二个月部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的情况

    投                            投资金                    预期  是否  收益
序  资  受托方  产品名称  产品  额(万  起始  约定终  年化  已赎  (万
号  主                      类型    元)    日期  止日期  收益  回    元)
    体                                                        率

        农业银  2023 年第

        行股份  10 期公司  保本

 1  公  有限公  类法人客  保证  3,000  2023/  可随时  3.10%  是  39.53
    司  司古翠  户人民币  收益            3/28    赎回

          支行  大额存单

                    产品

        农业银  2023 年第

        行股份  10 期公司  保本

 2  公  有限公  类法人客  保证  1,000  2023/  可随时  3.10%  是    0.69
    司  司古翠  户人民币  收益            3/29    赎回

          支行  大额存单

                    产品


        浙商银                                    可随时

        行股份    浙商    保本                  转让,最

3  公  有限公  CDs233603  保证  6,000  2023/  长持有  3.20%  否

    司  司杭州  9(可转让)  收益            4/14  期限不

        分行营                                    超过 12

          业部                                      个月

        浙商银                                    可随时

        行股份    浙商    保本                  转让,最

4  公  有限公  CDs223604  保证  6,217.7  2023/  长持有  3.426  否

    司  司杭州  2(可转让)  收益    3    4/17  期限不    7%

        分行营                                    超过 12

          业部                                      个月

        宁波银

        行股份  2023 单位  保本

5  公  有限公  结构性存  浮动  5,500  2023/  2024/2/  1.00-  否

    司  司杭州  款 231238    型            5/22    20    3.20%

        富阳支

          行

        宁波银

        行股份  2023 单位  保本

6  公  有限公  结构性存  浮
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