证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-057
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3834 号文核准，本公司于 2022 年 1 月
24 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,725.39 万股，每股发行价为 17.27 元，应
募集资金总额为人民币 357,927.46万元，根据有关规定扣除发行费用 14,914.99万元后，
实际募集资金金额为 343,012.47 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月 24 日到账，上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募投项目的募集资金金额为
25,067.81 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 171,077.21 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 173,235.32 万元。募集资金专用账户利息收入 1,053.09 万元，理财收益 692.41 万元，募集资金专户
2023 年 6 月 30 日余额合计为 179,125.82 万元（其中使用闲置募集资金购买理财产品金
额 75,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 1 月 24 日，公司分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）和中国农业银行股份有限公司池州分行、中国银行股份有限公司池州分
行签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），2022 年 1 月 26 日，公
司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“合肥铜冠”）与国泰君安和中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 1 月 26日，公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔有限公司（以下简称“铜陵铜冠”）与国泰君安和中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年 8 月 25 日，公司及全资子公司铜陵铜冠与国泰君安和中国工商银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
开户单位 银行名称 银行帐号 余额
铜冠铜箔 中国农业银行股份有限公司池州分行 12060201040019714 55,124.84
铜冠铜箔 中国银行股份有限公司池州分行 179765017226 28,670.00
合肥铜冠 中国民生银行股份有限公司合肥分行 634266747 7,920.93
铜陵铜冠 中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行 34050166860800001152 4,539.99
铜陵铜冠 中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行 1308024029200196647 7,870.06
合计 104,125.82
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
171,077.21 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 5,636.08 万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z1155 号）
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 2 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次
会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币 75,000.00
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
1 中信证券股份有限公司 聚信智安盈系列【1201】期 5,000.00 2023-12-22 0.1%或
收益凭证 4.20%
2 华泰证券股份有限公司 聚益第 23023 号（股指篮子 10,000.00 2023-9-14 3.0%或
精选）收益凭证 （1%--8.2%）
中国工商银行池州平天 挂钩汇率区间累计型法人
3 湖支行 人民币结构性存款—专户 20,000.00 2023-10-12 1.5%-3.24%
型 2023 年第 129 期 H 款
4 中国建设银行股份有限 单位人民币定制型结构性 10,000.00 2023-10-25 1.7%-3.1%
公司池州市分行 存款
5 中国银行池州分行 挂钩型结构性存款 14,700.00 2023-10-29 1.4%或
CSDVY202333650 4.42%
6 中国银行池州分行 挂钩型结构性存款 15,300.00 2023-10-30 1.39%或
CSDVY202333651 4.41%
序号 受托方 产品名称 金额 到期日 预期收益率
合计 75,000.00 / /
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 14 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会
议，于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 66,900.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，已使用超募资金永久补充流动资金 66,900.00 万元。
2、使用部分超募资金用于电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议，于 2022 年 8 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分超募资金投资建设年产 1 万吨电子铜箔项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设年产 1.5 万吨电子铜箔项目的议案》，同意公司分别使用超募资金 96,385.93 万元和 60,000 万元投资建设铜冠铜箔“15,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”和铜陵铜冠“10,000 吨/年高精度储能用超薄电子铜箔项目”，不足部分通过自筹解决。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2023 年 6 月 30
日募集资金对该项目的实际投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户
及购买现金管理产品。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
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