证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-041
四川观想科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下
简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至 2024 年 6 月 30 日的
存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 11月 26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用
情况使用金额情况为：
项目 金额（元）
一、2024 年初募集资金净额 305,089,763.15
加：2024 年半年度募集资金利息收入减除手续费 3,842,301.79
加：2024 年半年度募集资金进行现金管理收益
2024 年半年度归还以前年度募集资金补充流动资金
二、2024 年半年度募集资金使用 82,685,016.20
其中：1.利用募集资金永久补充流动资金 78,000,000.00
2.利用募集资金暂时补充流动资金
3.募集资金项目使用募集资金 4,685,016.20
三、本报告期置换前期自筹资金投入
四、2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 226,247,048.74
五、2024 年 6 月 30 日募集资金实际余额 226,247,048.74
六、差异
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使 用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募 集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情 况。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并于 2021 年 12 月 13 日与中国
民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐
有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前 ，协
议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户类型 截止日余额（元）
中国民生银行股
1 份有限公司成都 633898927 募集资金专户 226,247,048.74
分行
合计 226,247,048.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目实际使用募集资金
115,055,930.74 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资
金使用情况对照表》（附表一）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币
4,919,594.29 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议、第
三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。公司独立董事就此事项出具了明确认可的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。2024 年 8 月 23 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置
募集资金归还至募集资金专用账户。详情请见公司于 2024 年 8 月 24
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-036）。
（五）节余募集资金使用情况。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
超募资金的金额为 261,398,816.97 元。
（1）2021 年 12 月公司召开第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,836.74 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款, 随后公司于2022 年 1 月召开了第一次临时股东大会，会议通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。
（2）2023 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 5,000.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷
款，随后公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，会议
通过了上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。
（3）2024 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第六次会议、第
四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 7,800.00 万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，随后
公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，会议通过了
上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。
除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司
募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司不存在募集资金使用及披露中的问题。
附表一：募集资金使用情况对照表
四川观想科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
本 年 度
募集资金总额 56910.02 万元 投 入 募 8,268.50 万元
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募 0.00 万元
集资金总额 已 累 计
累计变更用途的募集资 0.00 万元 投 入 募 32,142.33 万元
金总额 集 资 金
累计变更用途的募集资 0.00 万元 总额
金总额比例
是 否 募 集 调 整本 年 截 至 截 至 期 项 目 本年度 是 否 项目可行 性
已 变 资 金 后 投度 投 期 末 末 投 资 达 到 实现的 达 到 是否发生 重
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总入 金 累 计 进 度 预 定 效益 预 计 大变化
目和超募资 目 投 资 额 额 投 入 （%）(3) 可 使 效益
金投向 （ 含 总额 （1） 金 额 ＝ 用 状
部 分 （2）(2)/(1) 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
1.自主可控 2024 不 适 否
新一代国防 11,63 11,63 146.4 1,567 年 12 用
信息技术产 否 4.41 4.41 1 万 .70 13.47 月 31 0
业化建设项 万元 万元 元 万元 日
目
2.装备综合 5,937 5,937 345.4 2024 不 适 否
保障产品及 否 .07 .07 83.27 8 万 5.82 年 12 0用
服务产业化 万元 万元 万元 元 月 31
项目 日
3.研发联试 5,198 5,198 238.8 1,592 2024 不 适 否
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