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亨迪药业:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-30

亨迪药业:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

  湖北亨迪药业股份有限公司关于 2022 年半年度

      募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定,湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)将2022年半年度募集资金存放和使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639 号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,本公司通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)
6,000 万股,发行价 25.80 元,募集资金总额 1,548,000,000.00 元。扣除发行费用后募集资
金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。
大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验,并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况

  截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:

 项目                              金额(元)

 1.实际募集资金净额                                        1,400,732,340.85

 2.减:募集资金支出金额                                        3,039,400.40

 3.加:利息收入扣除手续费净额                                  24,062,866.49

 4.实际募集资金余额                                        1,421,755,806.94

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于 2020
年 7 月 25 日经第一届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。


  2021 年 12 月 16 日公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司
荆门分行共同签署了《募集资金三方监管协议》,《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

  本报告期内,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

  三、募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日,公司首次公开发生股票募集资金在银行专户的存款金额为:
1,421,755,806.94 元,募集资金专户存储情况如下:

        公司名称                银行名称              银行账号          账户余额(元)

 湖北亨迪药业股份有限公司  汉口银行股份有限公司      613011000138012    1,421,755,806.94
                          荆门分行

  四、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  截至2022年6月30日,募集资金使用情况,详见本报告附件。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截至2022年6月30日,公司不存在投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件:募集资金使用情况对照表


            湖北亨迪药业股份有限公司董事会
                          2022 年 8 月 29 日

湖北亨迪药业股份有限公司                                                                  募集资金存放与使用情况的专项报告

附表:

                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                                            140,073.23      本年度投入募集资金总额                  303.94

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                              已累计投入募集资金总额                  303.94

累计变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承诺投  调整后投  本年度  截至期末    截至期末投入进度    项目达到预  本年度  是否达  项目可行性
    资金投向      项目(含部分      资总额      资总额(1)  投入金  累计投入    (%)(3)=(2)/(1)      定可使用状  实现的  到预计  是否发生重
                      变更)                                  额    金额(2)                          态日期      效益    效益    大变化

承诺投资项目

1、年产 5,000 吨布洛      否            57,332.66    57,332.66                                          2023 年 12 月    不适用  不适用      否

芬原料药项目

2、年产 1,200 吨原料      否            29,225.11    29,225.11                                          2023 年 12 月    不适用  不适用      否

药项目

3、年产 12 吨抗肿瘤      否            17,472.91    17,472.91  303.94    303.94          1.74%        2023 年 12 月    不适用  不适用      否

原料药项目

4、补充流动资金项目      否            15,000.00    15,000.00                                                          不适用  不适用      否

      合计                            119,030.68  119,030.68

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                              不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                不适用。

超募资金的金额、用途及使用情况进展                                超募资金总额为人民币 21,042.55 万元,截至本期末,超募资金未投入使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                              不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                              不适用


湖北亨迪药业股份有限公司                                                                  募集资金存放与使用情况的专项报告

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                            不适用

尚未使用募集资金用途及去向                                                                存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                        不适用

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