证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-004
华兰生物疫苗股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总 额为人民币2,275,768,800.00 元，扣除各 项发行费用 人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元。
上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000066号”的验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金使用量
1 流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力 137,516.00 97,526.35
建设项目
2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目 8,600.00 7,735.45
3 多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目 27,425.00 24,667.97
4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项目 79,590.00 68,432.43
5 新型疫苗研发平台建设项目 29,521.00 26,058.11
合计 282,652.00 224,420.31
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年2月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，本次拟置换金额合计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040号）。
（一）置换预先投入募投项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投入情况及拟置换情况如下：
单位：元
序号 项目 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
1 流感疫苗开发及产业化和现有产 550,700,341.21 550,700,341.21
品供应保障能力建设项目
2 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业 15,811,454.57 15,811,454.57
化建设项目
序号 项目 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
3 多联细菌性疫苗开发及产业化建 23,407,729.48 23,407,729.48
设项目
4 新型肺炎疫苗的开发及产业化项 291,814,338.56 291,814,338.56
目
5 新型疫苗研发平台建设项目 13,533,630.36 13,533,630.36
合计 895,267,494.18 895,267,494.18
（二）置换自筹资金预先已支付发行费用的情况
公司首次公开发行股票发行费用为人民币31,565,696.07元（含税），截至2022年2月14日，公司以自筹资金已预先支付各项发行费用的实际金额合计为人民币3,454,505.00元（含税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为人民币3,454,505.00元（含税），具体情况如下：
单位：元
序号 项目 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00
2 审计及验资费用 1,500,000.00 1,500,000.00
3 评估费用 150,000.00 150,000.00
4 律师费用 600,000.00 600,000.00
5 发行手续费用及其他 204,505.00 204,505.00
合计 3,454,505.00 3,454,505.00
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入事项作出安排，即“募集资金到位后，若本次实际募集资金净额低于项目投资资金需求，不足部分将由公司自筹解决。若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目实际进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。”
本次拟置换方案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次
募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定。
五、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 895,267,494.18 元，自筹资金支付发行费用金额为3,454,505.00 元（含税），共计人民币 898,721,999.18 元。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金 898,721,999.18 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额进行了鉴证，并出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040号），认为公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合
有关规定，在所有重大方面公允反映了华兰疫苗截止 2022 年 2 月 14 日以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华兰疫苗本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、华泰联合证券有限责任公司出具的《华兰生物
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