证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2022-056
山东三元生物科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 109.30 元/股，募集资金总额为人民币368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,906.07 万元后，募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。扣除主承销商中信建投证券股份有限公司承销费用人民币 11,794.26 万元，余额人民币 356,776.27 万元已通过中信建投证券股份
有限公司于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户内。
上述募集资金到账情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第 0289 号）。
（二）募集资金本半年度、以前年度使用和结余情况
1、公司本半年度募集资金使用金额和当前余额如下：
2022 年半年度募集资金使用情况明细表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
2022 年 半 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 ： 截至2022年6月30日募集资金余额：2,388,941,687.19
1,190,065,783.12 元 元
项目 金额 备注
募集资金总额 3,685,705,300.00
减：支付的承销及保荐费用 117,942,569.60
实际转入募集资金总额 3,567,762,730.40
加：利息收入 11,244,739.91
减：2022 年半年度使用募集资金 1,190,065,783.12
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 401,358,014.05
置换支付的其他发行费用 5,197,771.37
支付发行费用 15,259,941.29
补充流动资金 724,000,000.00
直接投入的募投项目资金 44,250,056.41
减：手续费 0.00
实际结余募集资金 2,388,941,687.19
其中：存放募集资金专户余额 328,941,687.19
现金管理余额 2,060,000,000.00
2、公司以前年度募集资金累计使用金额和当前余额如下：
2022 年半年度募集资金累计使用情况明细表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币元
以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 ： 截至2022年6月30日募集资金余额：2,388,941,687.19
1,190,065,783.12 元 元
项目 金额 备注
募集资金总额 3,685,705,300.00
减：支付的承销及保荐费用 117,942,569.60
实际转入募集资金总额 3,567,762,730.40
加：利息收入 11,244,739.91
减：2022 年半年度使用募集资金 1,190,065,783.12
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 401,358,014.05
置换支付的其他发行费用 5,197,771.37
支付发行费用 15,259,941.29
补充流动资金 724,000,000.00
直接投入的募投项目资金 44,250,056.41
减：手续费 0.00
实际结余募集资金 2,388,941,687.19
其中：存放募集资金专户余额 328,941,687.19
现金管理余额 2,060,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本半年度使用募集资金总额 1,190,065,783.12
元，以前年度累计使用募集资金总额 1,190,065,783.12 元，公开发行存放于专户
的募集资金余额合计为 328,941,687.19 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任
追究、审批、决策程序及信息披露程序等内容进行了明确规定。
2022 年 1 月 28 日，公司分别与潍坊银行股份有限公司滨州分行（以下简称
“潍坊银行滨州分行”）、兴业银行股份有限公司滨州分行（以下简称“兴业银
行滨州分行”）、中国光大银行股份有限公司滨州分行（以下简称“光大银行滨
州分行”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 25 日，与招商银行股份有限公
司滨州分行（以下简称“招商银行滨州分行”）、保荐机构中信建投证券签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重
大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。截至 2022 年 6
月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 328,941,687.19 元，具体
存放如下：
单位：人民币元
序 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 6 月 30 用途 备注
号 日余额
山东三元生 年产 5 万
1 物科技股份 潍坊银行滨 802200001421 770,000,000.00 320,021,241.71 吨赤藓糖
有限公司 州分行 020475 醇及技术
中心项目
山东三元生 兴业银行滨 376810100100
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