证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-002
诚达药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开的第
四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议及 2022 年 5 月 9 日召开的
2021 年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，在原审批不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理额度的基础上，增加不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 14 亿元的闲置募集资金（含超募部分）进行现金管理，增加的现金管理额度自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年 3 月 6 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用。同时提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签
署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮
资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-024）。
近日，公司在上述使用期限及额度内，使用了闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
单位：万元
序 购 受托方 产品名称 产 品 购买金额 起 息 到 期 预期年化
号 买 类型 日 日 收益率
主
体
1 公 浙江嘉善 乐赢宝存 活 期 28,121.28 注 1 2023 2023 3.0%-3.6%
司 农村商业 款产品 保 本 年1月 年 3
银行股份 型 4 日 月 1
有限公司 日
罗星支行
注 1：该现金管理产品资金来源为募集资金账户中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 1,811,672.62 元、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行 279,401,153.68 元转入至浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行，待产品到期赎回后，本次现金管理本金及收益将转回。上述“乐赢宝存款产品”类型为活期保本型，对签约账户人民币每日日终余额对应的乐赢宝对公存款产品利率进行计息，余额可随时支取；截至本公告披露日，银行账户余额为844,829,991.18 元。
公司与上述受托方不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对闲置募集资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多投资回报。
四、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现
金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内（含本次）使用闲置募集资金进行现
金管理的情况如下。
单位：万元
序 购 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 是否
号 买 类型 收益率 赎回
主
体
1 公 中国建设银 中国建设银行 保 本 50,000.00 2022 2022 年 1.7%- 是
司 行股份有限 浙江分行单位 浮 动 年 3 月 12 月 29 3.8%
公司浙江长 人民币定制型 收 益 14 日 日
三角一体化 结构性存款 型
示范区支行
2 公 兴业银行股 兴业银行企业 保 本 27,000.00 2022 2022 年 固定收益 是
司 份有限公司 金融人民币结 浮 动 年 3 月 12 月 16 1.8%，浮
嘉兴嘉善支 构性存款产品 收 益 15 日 日 动收益 0-
行 型 1.79%
3 公 浙江嘉善农 乐赢宝存款产 活 期 注 2 2022 2022 年 3.5% 是
司 村商业银行 品 保 本 年 3 月 12 月 21
股份有限公 型 11 日 日
司罗星支行
4 公 中国建设银 中国建设银行 保 本 20,000.00 2022 2022 年 1.7%- 是
司 行股份有限 浙江分行单位 浮 动 年 5 月 12 月 29 3.6%
公司浙江长 人民币定制型 收 益 20 日 日
三角一体化 结构性存款 型
示范区支行
5 公 兴业银行股 兴业银行企业 保 本 27,650.00 2022 2023 年 固定收益 是
司 份有限公司 金融人民币结 浮 动 年 12 1 月 4 1.50%，浮
嘉兴嘉善支 构性存款产品 收 益 月 19 日 动收益 0-
行 型 日 1.10%
6 公 浙江嘉善农 乐赢宝存款产 活 期 注 2 2022 2023 年 3.0%- 否
司 村商业银行 品 保 本 年 12 3 月 1 3.6%
股份有限公 型 月 21 日
司罗星支行 日
7 公 中国建设银 中国建设银行 保 本 50,000.00 2022 2023 年 1.5%- 否
司 行股份有限 浙江分行单位 浮 动 年 12 1 月 29 2.9%
公司浙江长 人民币定制型 收 益 月 30 日
三角一体化 结构性存款 型 日
示范区支行
8 公 浙江嘉善农 乐赢宝存款产 活 期 20,001.86 2022 2023 年 3.0%- 否
司 村商业银行 品 保 本 年 12 3 月 1 3.6%
股份有限公 型 月 29 日
司罗星支行 日
9 公 浙江嘉善农 乐赢宝存款产 活 期 1,509.59 2022 2023 年 3.0%- 否
司 村商业银行 品 保 本 年 12 3 月 1 3.6%
股份有限公 型 月 30 日
司罗星支行 日
10 公 浙江嘉善农 乐赢宝存款产 活 期 28,121.28 2023 2023 年 3.0%- 否
司 村商业银行 品 保 本 年 1 月 3 月 1 3.6%
股份有限公 型 4 日 日
司罗星支行
注 2：该现金管理产品类型为活期保本型，对签约账户人民币每日日终余额对应的乐赢
宝对公存款产品利率进行计息，余额可随时支取；截至本公告披露日，银行账户余额为
844,829,991.18 元。
五、备查文件
现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
诚达药业股份有限公司董事会
2023 年 1 月 5 日
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