证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-043
诚达药业股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资项目：诚达药业上海药物研究院。
2、项目总投资为 16,333.04 万元人民币。其中购买房产 8,864.72 万元，装
修安装工程 4,835.30 万元，设施设备 1,000 万元，检测仪器、实验设备 1,433.01
万元，设计、评价及其他费用 200 万元。（合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致）
3、实施主体：公司新设全资子公司（现尚未设立，其注册地址、注册资本、经营范围等信息未确定，后续以工商登记核准为准）。
4、本次使用部分超募资金投资建设项目已经公司于 2022 年 12 月 27 日召
开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、本次使用部分超募资金投资建设项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
6、相关风险提示：项目的实施尚需向当地有关主管部门办理项目备案、环境影响评价、安全评价等前置审批手续。项目实施过程中可能存在交易风险、无法及时、顺利通过审批的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开的
第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院的议案》和《关于全资子公司设
立募集资金专户的的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究院的建设，及提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在审议范围内具体负责包括但不限于设立全资子公司具体实施投资建设事项、授权公司及子公司管理层办理项目核准备案手续、签署房屋买卖意向合同及正式购房合同、设立募集资金专户并签署监管协议等相关事项。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额
为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 14 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及公司于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分
超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，公司公开发行股票募集资金（含超募资金）拟投资于以下项目：
单位：万元
序 项目简称 投资总额 拟使用募集资 预计达到可使 资金来源
号 金金额 用状态日期
医药中间体项目、 2022 年 12 月
1 原料药项目及研发 42,707.32 40,328.04 31 日 募集资金
中心扩建项目
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 - 募集资金
扩建年产医药中间
3 体 155 吨、食品添 20,000.00 20,000.00 2024 年 6 月 超募资金
加剂及饲料添加剂 30 日
2481 吨技改项目
合计 73,707.32 71,328.04 - -
公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资
金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资金使用如下：
2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分
超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使
用募集资金金额由 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元，增加投入的 6,000.00
万元为公司超募资金，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的公告》（公告编号：2022-042）。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-044）。
三、超募资金使用计划
（一）项目概述
根据公司的发展规划及实际研发需要，公司拟使用部分超募资金购买位于上海市临港奉贤园区 D0205 地块的临港智造园十一期项目 6 号厂房用于建设诚达药业上海药物研究院。本次拟购买的房产规划建筑面积为 8,058.82 平方米（最终以临港智造园十一期项目不动产权证书记载面积为准），截至目前临港智造园
十一期项目尚在施工阶段且未竣工验收。本次购买房产用于投资建设上海药物研究院拟使用超募资金 16,333.04 万元，其中房产总价约为 8,864.72 万元，除去支付购房款、相关税费和其他费用以外，剩余资金用于后续的装修施工、仪器设备等必要的建设支出。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在审议范围内具体负责包括但不限于设立全资子公司具体实施投资建设事项、授权公司及子公司管理层办理项目核准备案手续、签署房屋买卖意向合同及正式购房合同、设立募集资金专户并签署监管协议等相关事项。
（二）项目基本情况
1、项目名称：诚达药业上海药物研究院
2、项目实施主体：公司后续设立的全资子公司（现尚未设立，其注册地址、注册资本、经营范围等信息未确定，后续以工商登记核准为准）
3、项目实施地点：上海市临港奉贤园区 D0205 地块的临港智造园十一期项
目 6 号厂房
4、项目投资资金构成：项目总投资为 16,333.04 万元人民币。其中购买房
产 8,864.72 万元，装修安装工程 4,835.30 万元，设施设备 1,000 万元，检测仪
器、实验设备 1,433.01 万元，设计、评价及其他费用 200 万元。（合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致）
5、资金来源：拟使用超募资金 16,333.04 万元
6、项目建设内容：公司拟使用部分超募资金购买位于上海市临港奉贤园区D0205 地块的临港智造园十一期项目 6 号厂房用于建设上海药物研究院。
7、项目建设周期：2 年（具体以实际开展为准）。
（三）项目建设的必要性与可行性
1、项目建设的必要性
研发创新是公司未来发展的关键因素，只有不断坚持技术创新，才能赋能公司实现蝶变提升、跨越发展。企业只有不断创新才有竞争力，打造有竞争力的企业，必须有一定的研发团队及研发平台。企业核心竞争力的提升，源动力在于企
业技术创新能力的增强，技术研究院作为企业技术创新的重要载体，源源不断地为企业产出和输送创新成果，为企业的新产品开发，技术改造升级，提供了强大的支撑。目前公司的研发规模，已经不能满足企业日益增长的需求，建设新的研发基地是公司迫在眉睫的关键举措。
2、项目建设的可行性
（1）建设研究院，提升企业创新竞争力，属于国家鼓励发展和重点支持的高新技术领域，符合国家产业政策；
（2）公司 CDMO 研发定制的经营模式，就决定需要大批量的高端技术人才。
同时人才的数量、能力层次决定了企业能做多大多强。上海聚焦了国内和国际各方面的人才，浦东临港在打造更具吸引力的人才发展环境上，出台了多项福利政策，涵盖户口、购房资格等，为高层次人才聚集创造了良好的条件。
（3）公司拥有浙江省省级研究院、省级企业技术中心，研发团队通过近 20
多年的不懈努力，已经成为公司新产品开发和技术创新的阵地。公司在人才、研发技术上有一定的市场基础和优势，有能力支持上海药物研究院的建设及管理。
（四）项目投资进度计划及经济效益分析
1、项目投资进度计划
项目建设期为 24 个月，计划 2023 年 1 月底以前完成立项并开始规划大楼布
局设计，2023 年 12 月底前完成大楼装修验收。企业做好设备选型、商务谈判、订货等工作。2024 年 6 月前逐步完成大型分析仪器设备安装调试使用，并完成人员招聘上岗培训，按照设计要求进行实验室装修、设备安装、调试和竣工验收；2024 年年底前完成项目研发试运行。
2、经济效益分析
本项目旨在完善企业的研发体系，建立新的研发平台，不直接产生经济收益。
（五）主要风险分析
1、交易风险
本次交易将向无关联第三方购买房产，后续可能存在房屋自身手续不全等因素导致不能如期交付的风险，公司将根据事项进展，履行披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、无法及时、顺利通
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